Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 594 | 9 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 563 | 9 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 139 | 2 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 236 | 6 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 535 | 12 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 15 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 499 | 12 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 937 | 3 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 436 | 8 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 072 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 594 | 9 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 607 | 3 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 482 | 3 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 737 | 1 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 737 | 1 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 250 | 3 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 250 | 3 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 535 | 12 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 577 | 3 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 452 | 3 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 605 | 5 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 605 | 5 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 353 | 3 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 931 | 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 422 | 2 796 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 131 | 1 436 |
| Выручка за предыдущий год | 11 126 | 6 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 995 | 4 582 |
| Выручка за отчетный год | 17 294 | 2 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 445 | 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 220 | 1 096 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 849 | 1 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 79 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 693 | 1 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 24 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 332 | 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 119 | 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 224 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 720 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 720 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 792 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 727 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 736 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 991 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 828 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 603 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 794 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 794 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 547 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.