Финансы ООО "РГНК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ГОРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 004 | 178 609 | 174 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 877 | 47 109 | 45 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 877 | 721 | 6 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 195 | 39 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 127 | 131 500 | 128 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 14 443 | 2 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 631 | 111 719 | 125 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 340 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 834 | 936 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 830 | 106 004 | 178 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 877 | 47 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 877 | 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 195 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 822 | 105 127 | 131 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 662 | 14 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 967 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 606 | 80 467 | 111 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 860 | 2 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 040 | 13 834 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 304 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 004 | 178 609 | 174 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 446 | 7 719 | 9 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 709 | 9 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 123 600 | 96 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 123 600 | 96 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 559 | 47 290 | 68 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 15 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 208 | 47 149 | 53 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 152 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 830 | 106 004 | 178 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 513 | 6 446 | 7 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 436 | 7 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 123 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 123 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 317 | 19 559 | 47 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 800 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 517 | 18 208 | 47 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 141 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 739 | 57 191 | 60 149 |
| Выручка за предыдущий год | 427 827 | 633 957 | 493 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 912 | 576 766 | 433 765 |
| Выручка за отчетный год | 633 957 | 493 914 | 384 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 149 | 45 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 766 | 22 668 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 383 | 22 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 825 | 433 765 | 338 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 132 | 16 766 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 059 | 43 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 293 | 1 632 | 2 152 |
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 863 | 13 031 | 14 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 606 | 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 3 011 | 7 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 616 | 2 427 | 1 633 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 302 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 800 | 6 863 | 13 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 896 | 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 920 | 136 | 3 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 180 | 1 933 | 1 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 911 | 494 | 546 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 494 | 547 | 250 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 933 | 1 273 | 1 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 1 273 | 1 706 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 933 | 1 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 719 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 425 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 706 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 706 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 425 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 623 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 799 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 807 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 266 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 365 280 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 886 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 072 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 584 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 224 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 349 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 340 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 125 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 106,0 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | 174,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,37 | 2,78 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 | 2,43 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,98 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.