Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМБРАННЫЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМБРАННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 759 | 1 844 | 1 251 | 1 495 | 1 364 | 898 | 441 | 156 | 155 | 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 436 | 373 | 309 | 246 | 119 | 122 | 84 | 83 | 83 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 160 | 149 | 138 | 62 | 51 | 17 | 16 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 265 | 213 | 161 | 108 | 56 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 259 | 1 408 | 878 | 1 186 | 1 118 | 779 | 319 | 72 | 72 | 72 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 159 | 276 | 495 | 324 | 8 | 19 | 69 | 69 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 101 | 1 249 | 602 | 690 | 795 | 771 | 297 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 103 | 5 758 | 1 844 | 1 251 | 1 495 | 1 365 | 898 | 167 | 156 | 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 499 | 436 | 373 | 309 | 246 | 119 | 95 | 84 | 83 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 183 | 171 | 160 | 149 | 138 | 62 | 28 | 17 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 265 | 213 | 161 | 108 | 56 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 910 | 5 259 | 1 408 | 878 | 1 186 | 1 119 | 779 | 72 | 72 | 72 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 158 | 159 | 276 | 495 | 324 | 8 | 69 | 69 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 675 | 5 101 | 1 249 | 602 | 690 | 795 | 771 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 759 | 1 844 | 1 251 | 1 495 | 1 365 | 898 | 441 | 156 | 155 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 903 | 902 | 928 | 936 | 847 | 430 | 151 | 151 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | 452 | 478 | 486 | 397 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 791 | 941 | 349 | 567 | 428 | 51 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 787 | 937 | 345 | 563 | 424 | 47 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 103 | 5 759 | 1 844 | 1 251 | 1 495 | 1 365 | 898 | 167 | 156 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 707 | 968 | 903 | 902 | 928 | 936 | 847 | 163 | 151 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 518 | 453 | 452 | 478 | 486 | 397 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 396 | 4 791 | 941 | 349 | 567 | 428 | 51 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 4 787 | 937 | 345 | 563 | 424 | 47 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 148 | 1 122 | 634 | 128 | 152 | 129 | 2 461 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 227 | 9 496 | 4 735 | 1 628 | 11 550 | 11 069 | 8 751 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 921 | 8 374 | 4 101 | 1 500 | 11 398 | 10 940 | 6 290 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 496 | 4 735 | 1 628 | 11 550 | 11 069 | 8 751 | 2 934 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 128 | 152 | 129 | 2 461 | 983 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 86 | 152 | 129 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 565 | 42 | 2 440 | 1 359 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 617 | 4 101 | 1 500 | 11 398 | 10 940 | 6 290 | 1 951 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 86 | 152 | 129 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 243 | 565 | 42 | 2 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 537 | 50 | 25 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 494 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 99 | 96 | 102 | 104 | 111 | 108 | 11 | 1 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 330 | 50 | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 494 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 43 | 99 | 96 | 102 | 104 | 111 | 19 | 11 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 261 | 27 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 69 | 35 | 11 | 23 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 35 | 11 | 23 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 23 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 67 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 27 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 27 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 27 | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 453 | 457 | 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 | 903 | 907 | 963 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 432 | 484 | 521 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 903 | 882 | 934 | 971 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 8 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 8 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 8 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 8 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 847 | 430 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 937 | 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | 104 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 587 | 1 838 | 13 578 | 13 112 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 587 | 1 838 | 13 578 | 13 112 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 440 | 2 485 | 13 490 | 13 008 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 992 | 1 589 | 12 587 | 12 057 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | 339 | 423 | 445 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 554 | 557 | 480 | 506 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 151 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1,44 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,41 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,45 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,2 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -7,1 % | -0,6 % | -0,6 % | 0,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,3 % | -0,7 % | -0,7 % | 5,1 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,73 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 116 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 42 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 18,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).