Финансы ООО "КИНТАУН", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНТАУН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 790 611 | 1 238 374 | 511 044 | 553 549 | 149 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 203 | 35 059 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 087 | 31 528 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 115 | 3 521 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 748 408 | 1 203 315 | 511 041 | 553 549 | 149 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 366 626 | 561 884 | 181 876 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 068 | 1 539 | 5 790 | 5 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 261 | 565 628 | 325 253 | 524 772 | 120 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 116 | 74 098 | 22 965 | 22 965 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 338 | 166 | 3 912 | 368 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 312 | 790 611 | 744 296 | 511 044 | 553 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 166 | 42 202 | 13 158 | 3 910 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 446 | 36 087 | 13 158 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 720 | 6 115 | 3 913 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 344 146 | 748 409 | 731 138 | 507 134 | 553 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 582 | 366 626 | 92 913 | 181 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 019 | 27 068 | 9 725 | 5 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 288 | 292 261 | 634 307 | 298 310 | 524 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 116 | 17 138 | 22 965 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 257 | 12 338 | 3 918 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 790 611 | 1 238 374 | 518 388 | 553 549 | 149 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 252 | 176 866 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 242 | 176 856 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 085 | 17 346 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 085 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 346 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 359 | 1 046 423 | 1 147 402 | 1 858 865 | 2 278 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 654 | 337 298 | 408 301 | 93 110 | 93 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 151 | 708 684 | 739 101 | 1 765 755 | 2 010 639 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 552 | 441 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 425 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 312 | 790 611 | 750 011 | 518 388 | 553 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 462 | 45 252 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 452 | 45 242 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 346 | 17 346 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 346 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 346 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 850 | 745 359 | 1 328 305 | 1 147 402 | 1 858 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 879 | 178 654 | 423 139 | 408 301 | 93 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 970 | 566 151 | 905 166 | 739 101 | 1 765 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 552 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 105 | 59 019 | 2 115 847 | ||
| Выручка за предыдущий год | 805 073 | 1 187 909 | 703 417 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 772 968 | 1 128 890 | 1 412 430 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 187 909 | 2 170 575 | 25 801 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 019 | 253 425 | 42 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 133 | 204 029 | 42 932 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 245 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 886 | 49 151 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 128 890 | 1 917 150 | 65 355 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 898 | 38 133 | 744 257 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 207 | 20 886 | 49 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 793 | 168 878 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 331 | 1 169 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 246 | 27 854 | 258 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 186 | 163 802 | 4 702 | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 611 | 172 268 | 12 047 | 823 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 763 | 29 793 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 1 331 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | 7 246 | 41 511 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 115 | 259 186 | 65 106 | 688 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 757 | 261 611 | 48 455 | 1 348 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 515 | 22 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 739 | 8 572 | 2 814 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 720 | 3 396 | |||
| Прочее за предыдущий год | 295 | 1 827 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 572 | 15 937 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 221 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 085 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 396 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 827 | 3 591 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 790 | 131 614 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 790 | 131 614 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 515 | 22 790 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 614 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 614 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 614 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 195 624 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 145 652 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 767 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 205 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 192 628 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 968 276 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 401 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 578 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 749 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 624 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 608 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 514 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 336 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 191 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 135 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 008 141 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 925 261 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 82 880 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 581 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 581 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | — |
| Активы | 790,6 млн ₽ | 511,0 млн ₽ | 553,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -646,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,45 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -1,26 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 166,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -182,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -9,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 601 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 1 016 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 183 дн. | 4 128 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 1 489 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -9,42 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.