Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОР МЕРЧАНДАЙЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОР МЕРЧАНДАЙЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 807 | 13 690 | 19 454 | 17 589 | 13 141 | 11 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 408 | 3 507 | 3 867 | 3 614 | 3 269 | 3 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 408 | 3 507 | 3 867 | 3 614 | 3 269 | 3 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 399 | 10 183 | 15 587 | 13 975 | 9 873 | 8 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 11 | 48 | 52 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 247 | 7 563 | 11 615 | 9 050 | 7 132 | 7 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 4 000 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 527 | 2 608 | 1 172 | 924 | 693 | 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 448 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 100 | 9 670 | 13 690 | 19 454 | 17 589 | 13 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 3 693 | 3 507 | 3 867 | 3 614 | 3 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 622 | 3 693 | 3 507 | 3 867 | 3 614 | 3 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 478 | 5 977 | 10 183 | 15 587 | 13 975 | 9 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 472 | 11 | 48 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 140 | 5 139 | 7 563 | 11 615 | 9 050 | 7 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 861 | 2 800 | 4 000 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 212 | 2 608 | 1 172 | 924 | 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 154 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 807 | 13 690 | 19 454 | 17 589 | 13 141 | 11 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 183 | 25 301 | 26 236 | 24 323 | 17 260 | 15 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 011 | 24 129 | 25 064 | 24 323 | 17 260 | 15 231 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 172 | 1 172 | 1 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 099 | 9 670 | 13 690 | 19 454 | 17 589 | 13 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 017 | 25 692 | 25 301 | 26 236 | 24 323 | 17 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 846 | 24 520 | 24 129 | 25 064 | 24 323 | 17 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 715 | 4 201 | 4 306 | 2 708 | 9 336 | 6 821 |
| Выручка за предыдущий год | 61 121 | 81 623 | 83 852 | 71 512 | 45 484 | 52 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 406 | 77 422 | 79 546 | 68 804 | 36 148 | 45 645 |
| Выручка за отчетный год | 87 063 | 83 852 | 71 512 | 45 484 | 52 466 | 23 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 466 | 4 306 | 2 708 | 9 336 | 6 821 | 5 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 1 451 | 2 868 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 244 | 3 608 | 6 124 | 7 885 | 3 953 | 5 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 597 | 79 546 | 68 804 | 36 148 | 45 645 | 18 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 698 | 1 451 | 2 868 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 761 | 10 776 | 3 608 | 6 124 | 7 885 | 3 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 598 | 3 478 | 829 | 3 338 | 511 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 6 | 120 | 89 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 4 026 | 7 035 | 2 872 | 486 | 1 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 126 | 147 | 3 614 | 105 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 598 | 3 478 | 829 | 3 338 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 6 | 6 | 120 | 89 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 114 | 4 026 | 7 035 | 2 872 | 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 332 | 126 | 147 | 3 614 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 622 | 1 286 | 361 | |||
| Прочее за предыдущий год | 144 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 52 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 733 | 1 056 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 733 | 1 056 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 786 | 361 | 253 | |||
| Прочее за отчетный год | 152 | 528 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 411 | 4 829 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 411 | 3 839 | 48 | 2 615 | 399 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 459 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | 374 | 832 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 730 | 122 522 | 91 179 | 47 396 | 54 507 | 22 571 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 718 | 83 087 | 73 516 | 45 240 | 49 966 | 22 571 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 012 | 39 435 | 17 663 | 2 156 | 4 541 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 680 | 124 126 | 90 805 | 46 564 | 56 833 | 24 753 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 975 | 2 687 | 9 982 | 3 712 | 9 820 | 6 234 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 118 | 63 558 | 46 341 | 27 531 | 36 721 | 12 852 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 341 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 587 | 57 881 | 34 482 | 15 321 | 10 241 | 5 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | 2 095 | 2 007 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 982 | 4 000 | 16 000 | 333 920 | 232 095 | 37 007 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 982 | 333 800 | 232 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 95 | 7 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 16 000 | 37 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 065 | 18 800 | 335 000 | 230 000 | 35 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 065 | 335 000 | 230 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 800 | 35 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 281 | 990 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 341 | 990 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 341 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 060 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 060 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 248 | 2 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.