Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 444 | 12 204 | 10 587 | 26 139 | 54 776 | 82 334 | 74 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 | 4 115 | 3 016 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 4 018 | 3 016 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 97 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 443 | 12 203 | 10 586 | 26 138 | 54 628 | 78 219 | 71 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 592 | 891 | 642 | 771 | 3 937 | 6 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 309 | 9 203 | 7 001 | 22 028 | 41 698 | 69 141 | 63 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 768 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 056 | 2 357 | 2 617 | 3 468 | 10 351 | 5 141 | 1 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 77 | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 3 444 | 12 203 | 10 587 | 26 139 | 55 713 | 82 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 | 4 115 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 4 018 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 3 443 | 12 202 | 10 586 | 26 138 | 55 565 | 78 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 592 | 891 | 642 | 765 | 3 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 1 221 | 9 203 | 7 001 | 22 028 | 44 449 | 69 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 2 056 | 2 357 | 2 617 | 3 468 | 10 351 | 5 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 50 | 77 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 444 | 12 204 | 10 587 | 26 139 | 54 776 | 82 334 | 74 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | 1 996 | 1 808 | 11 529 | 20 259 | 20 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 833 | 1 971 | 1 783 | 11 504 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 | 934 | 12 | 12 | 13 | 81 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 934 | 934 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 13 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 003 | 10 412 | 8 579 | 24 319 | 43 233 | 61 994 | 53 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 521 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 | 10 412 | 8 579 | 24 319 | 43 233 | 61 994 | 53 582 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 3 444 | 12 203 | 10 587 | 26 139 | 55 713 | 82 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 1 996 | 1 808 | 12 467 | 20 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 362 | 1 971 | 1 783 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 934 | 934 | 946 | 12 | 12 | 13 | 81 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 934 | 934 | 934 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 003 | 10 870 | 8 579 | 24 319 | 43 233 | 61 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 521 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 482 | 10 870 | 8 579 | 24 319 | 43 233 | 61 994 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 724 | 16 916 | 17 622 | 25 954 | 12 401 | 10 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 608 | 122 553 | 92 196 | 108 661 | 200 127 | 229 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 884 | 105 637 | 74 574 | 82 707 | 187 726 | 219 418 | |
| Выручка за отчетный год | 32 608 | 122 553 | 92 196 | 108 661 | 200 127 | 229 957 | 241 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 916 | 17 622 | 25 954 | 46 452 | 10 539 | 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 388 | 995 | 1 234 | 12 409 | 10 539 | 984 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 528 | 16 627 | 24 720 | 34 043 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 239 | 105 637 | 74 574 | 82 707 | 153 675 | 219 418 | 240 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 388 | 995 | 1 234 | 12 401 | 10 539 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 355 | 14 528 | 16 627 | 24 720 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 2 362 | 1 787 | 1 081 | 12 331 | 10 259 | 932 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 953 | 444 | 931 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 26 | 161 | 153 | 78 | 724 | 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 351 | 1 787 | 1 081 | 12 323 | 10 259 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 444 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 37 | 161 | 153 | 78 | 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 880 | 1 485 | 844 | 9 880 | 7 792 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 459 | 171 | 237 | 2 443 | 2 467 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 237 | 2 443 | 2 467 | 574 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 362 | 1 485 | 844 | 9 886 | 7 792 | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 362 | 1 485 | 844 | 9 886 | 7 792 | 358 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 880 | 1 485 | 844 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 971 | 1 783 | 12 442 | 20 235 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 996 | 1 808 | 12 467 | 20 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 11 504 | 20 234 | 20 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 808 | 11 529 | 20 259 | 20 619 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 721 | 7 792 | 358 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 721 | 7 792 | 358 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 721 | 7 792 | 358 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 721 | 7 792 | 358 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 107 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 808 | 11 530 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 996 | 1 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 851 | 8 633 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 673 | 193 114 | 217 701 | 245 530 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 234 | 184 467 | 214 132 | 245 021 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 436 | 87 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 003 | 8 560 | 3 569 | 509 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 822 | 184 481 | 222 661 | 246 994 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 038 | 171 044 | 188 487 | 212 667 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 039 | 11 132 | 17 019 | 22 244 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 565 | 4 543 | 921 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 407 | 1 740 | 12 612 | 11 162 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | 250 | 2 250 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 2 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 851 | 6 883 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 20,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,24 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,25 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,06 | 2,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 18,0 % | 9,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 38,5 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 103 дн. | 103 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,21 | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,47 | 2,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.