Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 274 907 | 556 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 274 907 | 556 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 729 | 160 777 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 17 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 296 | 372 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 805 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 4 016 | 5 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 151 210 | 274 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 151 210 | 274 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 083 | 28 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 216 | 103 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 805 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 2 850 | 4 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 274 907 | 556 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 327 | 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 929 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 580 | 555 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 580 | 205 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 151 210 | 274 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 152 | 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 058 | 274 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 058 | 274 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 622 | 12 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 629 750 | 877 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 128 | 865 144 | |
| Выручка за отчетный год | 877 895 | 1 437 799 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 751 | 49 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 610 | 22 910 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 141 | 26 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 865 144 | 1 387 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 3 610 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 461 | 9 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 808 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 364 | 22 011 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 006 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 1 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 364 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 654 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 690 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 646 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 973 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 646 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 646 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 755 847 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 755 847 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 246 242 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 209 616 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 011 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 453 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 142 755 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 755 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 755 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 173 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 274,9 млн ₽ | 556,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,90 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,52 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.