Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЕПМАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРЕПМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 469 554 | 385 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 652 | 17 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 563 | 17 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 902 | 367 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 792 | 264 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 752 | 6 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 750 | 86 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 033 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 538 | 469 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 626 | 22 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 537 | 22 563 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 912 | 446 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 638 | 265 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 622 | 32 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 170 | 146 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 689 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 469 554 | 385 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 923 | 27 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 913 | 27 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 631 | 357 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 416 | 12 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 215 | 345 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 538 | 469 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 840 | 17 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 830 | 17 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 698 | 451 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 655 | 75 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 043 | 376 215 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 194 | 177 612 |
| Выручка за предыдущий год | 265 891 | 553 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 697 | 376 271 |
| Выручка за отчетный год | 553 883 | 331 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 612 | 168 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 851 | 19 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 183 | 148 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 578 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 271 | 163 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 894 | 38 851 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 934 | 111 183 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 366 | 27 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 700 | 11 868 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 322 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 197 | 5 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 448 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 477 | 2 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 460 | 5 700 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 214 | 14 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 4 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 303 | 23 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 529 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 409 | 5 133 |
| Прочее за предыдущий год | 522 | 484 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 133 | 2 066 |
| Прочее за отчетный год | 484 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 9 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 9 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 529 | 83 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 704 | 17 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 714 | 17 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 704 | 27 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 714 | 27 231 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 923 | 27 231 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 840 | 17 923 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 873 | 4 913 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 486 767 | 2 261 395 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 035 | 392 698 |
| Прочие поступления за отчетный год | 857 732 | 1 868 697 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 451 894 | 2 256 482 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 585 060 | 283 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 090 | 28 551 |
| Прочие платежи за отчетный год | 847 744 | 1 944 504 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 387 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 387 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 387 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 873 | 69 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 385,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 592 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.