Финансы АО "СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 740 201 | 855 173 | 679 366 | 620 025 | 1 086 112 | 1 104 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 930 | 96 885 | 62 482 | 59 959 | 49 083 | 36 507 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 958 | 4 199 | 10 491 | 15 284 | 10 553 | 2 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 972 | 44 310 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 098 | 24 320 | 27 809 | 26 563 | 26 638 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 278 | 27 671 | 16 866 | 11 967 | 7 069 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 270 | 758 288 | 616 885 | 560 066 | 1 037 029 | 1 068 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 815 | 344 418 | 323 805 | 275 013 | 132 446 | 109 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 674 | 52 134 | 29 725 | 12 768 | 11 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 766 | 248 505 | 136 652 | 147 512 | 365 888 | 520 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 270 | 69 208 | 84 793 | 340 139 | 340 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 689 | 38 895 | 19 053 | 13 829 | 176 660 | 77 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 526 | 16 033 | 9 195 | 9 128 | 9 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 208 | 738 945 | 855 173 | 679 366 | 620 025 | 1 086 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 978 | 147 601 | 96 885 | 62 482 | 59 959 | 49 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 817 | 3 958 | 4 448 | 10 491 | 15 284 | 10 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 161 | 77 270 | 44 310 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 418 | 14 098 | 24 320 | 27 809 | 26 563 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 954 | 34 029 | 27 671 | 16 866 | 11 967 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 508 230 | 591 344 | 758 288 | 616 885 | 560 066 | 1 037 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 408 | 354 815 | 344 418 | 323 805 | 275 013 | 132 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 079 | 43 674 | 52 134 | 29 725 | 12 768 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 800 | 150 147 | 248 505 | 136 652 | 147 512 | 365 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 270 | 69 208 | 84 793 | 340 139 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 022 | 30 689 | 38 895 | 19 053 | 13 829 | 176 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 614 | 5 526 | 16 033 | 9 195 | 9 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 740 201 | 855 173 | 679 366 | 620 025 | 1 086 112 | 1 104 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 091 | 266 | 132 344 | 35 186 | 40 795 | 41 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 619 | 131 650 | 34 245 | 35 300 | 35 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 266 | 694 | 941 | 5 495 | 5 744 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 644 911 | 1 001 746 | 748 557 | 851 464 | 1 311 293 | 1 329 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 167 | 74 387 | 6 347 | 7 261 | 3 745 | 8 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 069 | 912 939 | 726 652 | 830 498 | 1 302 566 | 1 316 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 123 | 12 887 | 8 724 | 335 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 675 | 2 298 | 2 671 | 4 981 | 4 981 | 4 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 208 | 738 945 | 855 173 | 679 366 | 620 025 | 1 086 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 333 | 242 090 | 266 | 132 344 | 35 186 | 40 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 778 | 241 619 | 131 650 | 34 245 | 35 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 472 | 266 | 694 | 941 | 5 495 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 555 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 253 | 643 654 | 1 001 746 | 748 557 | 851 464 | 1 311 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 101 | 42 167 | 74 387 | 6 347 | 7 261 | 3 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 114 | 591 812 | 912 939 | 726 652 | 830 498 | 1 302 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 675 | 12 123 | 12 887 | 8 724 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 038 | 2 298 | 2 671 | 4 981 | 4 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 249 | 404 516 | 419 258 | 371 765 | 361 114 | 176 558 |
| Выручка за предыдущий год | 1 202 467 | 1 443 784 | 1 354 150 | 1 449 945 | 1 557 481 | 845 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 264 782 | 1 039 268 | 934 892 | 1 078 180 | 1 196 367 | 668 785 |
| Выручка за отчетный год | 1 443 784 | 1 354 150 | 1 449 945 | 1 557 481 | 845 343 | 110 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 258 | 371 765 | 361 114 | 176 558 | 29 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 339 | 5 550 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 386 919 | 401 186 | 375 508 | 202 022 | 23 930 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 457 775 | 934 892 | 1 078 180 | 1 196 367 | 668 785 | 80 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 339 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 418 507 | 386 919 | 401 186 | 375 508 | 202 022 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 910 | 5 095 | 6 454 | 896 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 043 | 10 817 | 10 547 | 33 435 | 42 505 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 387 | 11 944 | 4 435 | 16 556 | 3 980 | 4 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 684 | 8 308 | 14 285 | 21 631 | 23 539 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 839 | 31 651 | 55 736 | 67 896 | 21 076 | 43 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 532 | 5 095 | 6 454 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 629 | 8 043 | 10 817 | 10 547 | 33 435 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 805 | 17 387 | 11 944 | 4 435 | 16 556 | 3 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 103 | 55 | 8 308 | 14 285 | 21 631 | 23 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 624 | 15 839 | 31 651 | 55 736 | 67 896 | 21 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 206 | 429 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 028 | 10 222 | 3 489 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 1 665 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 429 | 246 | 4 555 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 222 | 3 489 | 1 247 | 75 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 | 1 665 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | 161 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 161 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 647 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 160 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 649 | 160 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 649 | 160 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 54 696 | 65 090 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 54 696 | 65 090 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 54 696 | 65 090 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 40 | 54 696 | 65 090 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 285 145 | 121 951 | 416 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 289 804 | 1 429 546 | 1 529 787 | 742 543 | 108 039 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 240 571 | 1 415 793 | 1 489 242 | 734 426 | 96 239 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 396 | 49 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 182 | 13 357 | 40 496 | 8 117 | 11 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 659 | 1 548 017 | 1 407 836 | 325 611 | 207 010 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 775 480 | 1 284 989 | 1 180 725 | 181 650 | 121 011 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 552 | 160 752 | 151 346 | 95 853 | 13 120 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 502 | 40 646 | 15 642 | 3 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 125 | 61 630 | 60 123 | 44 886 | 72 879 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 160 | 181 282 | 415 | 40 420 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 160 | 177 350 | 415 | 40 230 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 932 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 934 | 157 029 | 25 789 | 295 577 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 624 | 23 949 | 9 789 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 310 | 133 080 | 16 000 | 295 577 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 376 | 1 055 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 800 | 167 300 | 203 670 | 35 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 800 | 167 300 | 203 670 | 35 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 965 | 92 924 | 305 471 | 34 245 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 800 | 67 479 | 301 075 | 34 245 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 165 | 25 445 | 4 396 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 206 | 162 830 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,4 млн ₽ | -40 тыс. ₽ | -54,7 млн ₽ | -65,1 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 740,2 млн ₽ | 855,2 млн ₽ | 679,4 млн ₽ | 620,0 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -146,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,76 | 0,82 | 0,66 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,67 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,0 % | -8,1 % | -10,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 134 дн. | 110 дн. | 84 дн. | 72 дн. | 495 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 356 дн. | 246 дн. | 253 дн. | 711 дн. | 5 931 дн. |
| Финансовый цикл | -7 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.