Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 907 | 112 030 | 164 356 | 295 076 | 476 854 | 548 385 | 610 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 566 | 1 004 | 568 | 1 172 | 12 084 | 45 231 | 58 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 959 | 275 | 17 922 | 20 351 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 555 | 989 | 565 | 213 | 11 809 | 27 308 | 34 804 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 041 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 9 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 158 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 340 | 111 026 | 163 788 | 293 904 | 464 771 | 503 153 | 552 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 47 | 249 | 526 | 137 | 269 | 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 334 | 1 895 | 2 893 | 3 495 | 4 807 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 306 | 93 275 | 119 951 | 250 493 | 372 806 | 402 475 | 472 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 943 | 18 448 | 49 517 | 14 538 | 11 827 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 025 | 9 234 | 43 588 | 19 801 | 37 301 | 79 582 | 61 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 193 | 2 742 | 2 118 | 2 794 | 1 410 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 972 | 94 907 | 112 114 | 164 275 | 300 614 | 476 854 | 548 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 1 567 | 1 005 | 568 | 527 | 12 084 | 45 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 | 272 | 275 | 17 922 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 1 555 | 989 | 565 | 256 | 11 809 | 27 308 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 808 | 93 341 | 111 110 | 163 707 | 300 086 | 464 771 | 503 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 9 | 47 | 249 | 3 026 | 137 | 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 1 708 | 1 914 | 2 893 | 3 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 600 | 83 647 | 101 829 | 105 298 | 254 153 | 372 806 | 402 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 639 | 10 142 | 18 448 | 49 517 | 14 538 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 201 | 5 025 | 9 234 | 43 588 | 19 804 | 37 301 | 79 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 882 | 2 722 | 2 742 | 2 118 | 2 794 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 907 | 112 030 | 164 356 | 295 077 | 476 854 | 548 384 | 610 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 160 | 59 495 | 48 972 | 58 303 | 80 813 | 103 337 | 123 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 485 | 58 293 | 80 803 | 103 327 | 123 197 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 223 | 4 803 | 1 713 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 223 | 854 | 1 713 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 949 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 747 | 52 536 | 115 383 | 236 773 | 395 819 | 440 244 | 485 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 033 | 3 947 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 244 | 48 449 | 115 373 | 236 752 | 395 816 | 440 242 | 485 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 470 | 140 | 10 | 21 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 972 | 94 907 | 112 114 | 164 275 | 300 614 | 476 854 | 548 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 209 | 35 160 | 59 495 | 48 892 | 57 108 | 80 813 | 103 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 150 | 48 882 | 57 098 | 80 803 | 103 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 4 803 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 223 | 854 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 949 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 763 | 59 747 | 52 621 | 115 382 | 243 506 | 395 819 | 440 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 733 | 3 033 | 3 947 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 030 | 53 244 | 48 534 | 115 372 | 243 485 | 395 816 | 440 242 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 470 | 140 | 10 | 21 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 347 | 62 203 | 44 995 | 51 642 | 53 777 | 83 915 | 243 198 |
| Выручка за предыдущий год | 254 023 | 392 903 | 409 264 | 1 166 056 | 1 557 126 | 2 505 286 | 2 905 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 324 | 330 700 | 364 269 | 1 114 414 | 1 503 349 | 2 421 371 | 2 662 664 |
| Выручка за отчетный год | 392 903 | 409 264 | 1 166 056 | 1 558 996 | 2 505 286 | 2 905 862 | 2 889 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 213 | 6 487 | 54 452 | 83 915 | 243 198 | 178 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 995 | 6 487 | 16 582 | 17 068 | 42 159 | 40 911 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 403 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 218 | 37 870 | 66 847 | 191 636 | 137 706 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 975 | 315 051 | 1 159 569 | 1 504 544 | 2 421 371 | 2 662 664 | 2 711 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 928 | 44 995 | 6 486 | 15 897 | 17 068 | 42 159 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 403 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 275 | 45 156 | 37 880 | 66 847 | 191 636 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 790 | 42 514 | 9 875 | 12 712 | 32 455 | 69 379 | 35 402 |
| Проценты к получению за отчетный год | 970 | 1 908 | 1 443 | 1 102 | 102 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 11 | 535 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 2 677 | 35 180 | 68 034 | 68 459 | 91 843 | 289 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 699 | 6 114 | 31 781 | 73 812 | 54 515 | 65 725 | 294 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 107 | 29 320 | 42 514 | 9 873 | 11 559 | 32 455 | 69 379 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 767 | 1 908 | 1 443 | 1 102 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 8 | 3 647 | 34 676 | 62 971 | 68 459 | 91 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 627 | 2 699 | 6 114 | 32 045 | 69 217 | 54 515 | 65 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 345 | 22 950 | 33 062 | 7 590 | 8 603 | 25 768 | 52 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 207 | 6 370 | 9 452 | 2 287 | 2 956 | 6 491 | 15 872 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 370 | 9 021 | 2 205 | 2 947 | 6 491 | 15 872 | 8 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 223 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 1 | 157 | ||||
| Прочее за отчетный год | 431 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 950 | 33 062 | 7 670 | 9 764 | 25 768 | 52 838 | 26 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 950 | 33 062 | 7 670 | 9 764 | 25 768 | 52 838 | 26 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 950 | 7 590 | 8 603 | 25 768 | 52 838 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 150 | 48 882 | 57 098 | 80 803 | 103 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 160 | 48 892 | 57 108 | 80 813 | 103 337 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 485 | 58 293 | 80 803 | 103 327 | 123 197 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 495 | 58 303 | 80 813 | 103 337 | 123 207 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 062 | 9 583 | 23 705 | 52 877 | 26 390 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 062 | 9 583 | 23 705 | 52 877 | 26 390 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 062 | 9 583 | 18 053 | 52 877 | 26 390 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 062 | 9 583 | 18 053 | 52 877 | 26 390 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 727 | 172 | 30 357 | 6 520 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 727 | 172 | 30 357 | 6 520 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 727 | 172 | 30 357 | 6 520 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 727 | 172 | 30 357 | 6 520 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 303 | 80 813 | 103 337 | 123 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 892 | 57 108 | 80 813 | 103 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 421 | 43 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 836 | 1 270 165 | 2 365 993 | 2 943 022 | 2 885 128 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 881 | 1 242 426 | 2 364 726 | 2 930 581 | 2 800 149 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 955 | 27 739 | 1 267 | 12 441 | 84 979 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 415 | 1 331 235 | 2 322 973 | 2 949 638 | 2 901 157 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 399 | 1 282 421 | 2 237 874 | 2 786 251 | 2 615 568 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 023 | 39 356 | 56 281 | 112 505 | 120 564 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 373 | 1 565 | 7 960 | 12 442 | 15 992 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 620 | 7 893 | 20 858 | 38 440 | 149 033 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 573 | 7 872 | 84 779 | 27 952 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 573 | 84 405 | 27 952 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 872 | 374 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 858 | 33 000 | 52 000 | 36 591 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 849 | 8 000 | 36 591 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 000 | 44 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 353 | 17 391 | 3 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 503 | 76 769 | 135 613 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 3 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 503 | 76 769 | 132 613 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 916 | 150 | 59 378 | 132 438 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 916 | 150 | 26 709 | 5 673 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 618 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 669 | 125 147 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 120 | 17 892 | 43 554 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 | 4 865 | 3 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Активы | 112,0 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 476,9 млн ₽ | 548,4 млн ₽ | 610,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 49,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,42 | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,42 | 1,16 | 1,13 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,38 | 0,22 | 0,21 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,36 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 4,7 % | 5,4 % | 9,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.