Финансы ООО "КС СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 740 | 28 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 739 | 28 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 465 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 155 | 27 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 566 | 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 650 | 27 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 650 | 28 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 555 | 27 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 095 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 740 | 28 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 362 | 1 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 378 | 26 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 678 | 25 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 650 | 27 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 1 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 829 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 544 | 25 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 544 | 25 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 603 | 13 511 |
| Выручка за предыдущий год | 10 996 | 31 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 607 | 17 702 |
| Выручка за отчетный год | 41 401 | 93 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 440 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 205 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 608 | 13 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 900 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 98 |
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 247 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 732 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 208 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 208 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 17,09 | — |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 283 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.