Финансы ООО "РЕЕСТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЕСТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 319 | 10 788 | 10 313 | 9 417 | 42 249 | 42 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 887 | 4 885 | 4 885 | 4 462 | 4 519 | 4 804 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 4 412 | 4 412 | 4 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 51 | 107 | 393 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 432 | 5 903 | 5 428 | 4 954 | 37 730 | 37 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 1 825 | 1 353 | 884 | 33 729 | 33 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 472 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 80 | 11 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 886 | 10 319 | 10 788 | 10 313 | 9 417 | 42 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 909 | 4 887 | 4 885 | 4 885 | 4 462 | 4 519 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 909 | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 4 412 | 4 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 51 | 107 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 | 5 432 | 5 903 | 5 428 | 4 954 | 37 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 84 | 84 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 876 | 1 825 | 1 353 | 884 | 33 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 472 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 80 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 319 | 10 788 | 10 313 | 9 417 | 42 249 | 42 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 989 | 4 001 | 4 001 | 1 970 | 1 689 | 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 331 | 6 787 | 6 312 | 7 447 | 40 560 | 42 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 479 | 4 618 | 5 110 | 5 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 851 | 6 787 | 6 312 | 2 829 | 35 449 | 36 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 886 | 10 319 | 10 788 | 10 313 | 9 417 | 42 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 3 989 | 4 001 | 4 001 | 1 970 | 1 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 873 | 6 331 | 6 787 | 6 312 | 7 447 | 40 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 4 618 | 5 110 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 873 | 5 851 | 6 787 | 6 312 | 2 829 | 35 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 2 816 | 10 280 | |||
| Выручка за предыдущий год | 263 | 1 408 | 32 600 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 408 | 22 320 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 408 | 32 600 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 280 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 278 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 485 | 1 751 | 621 | 60 | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 408 | 22 320 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 278 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 550 | 1 751 | 621 | 60 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 1 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 58 | 58 | 89 | 374 | 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 530 | 1 849 | 684 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 053 | 36 | 4 | 1 916 | 10 241 | 1 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 504 | 19 | 1 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 58 | 89 | 374 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 | 1 849 | 684 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 36 | 4 | 1 916 | 10 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 003 | 10 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 67 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 40 | 67 | 285 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 003 | 10 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 3 989 | 3 989 | 4 001 | 1 970 | 1 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 989 | 4 001 | 3 989 | 1 970 | 1 689 | 198 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 990 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 2 030 | 270 | 1 141 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 2 030 | 270 | 1 141 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 2 030 | 270 | 1 141 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 2 030 | 270 | 1 141 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 001 | 1 970 | 1 689 | 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 002 | 4 001 | 1 970 | 1 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 1 408 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 | 1 408 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 1 735 | 7 | 5 857 | 45 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 | 5 672 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | 544 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | 712 | 7 | 185 | 45 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 742 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 742 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | 1 739 | 1 740 | 4 529 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | 1 755 | 1 740 | 6 079 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 | 1 755 | 6 079 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 1 550 | 24 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 | 1 550 | 24 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -270 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +2 215,3 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,67 | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,67 | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,63 | 0,55 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,21 | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,70 | 1,58 | 3,78 | 24,01 | 212,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -4,3 % | 31,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -140,8 % | -0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -21,1 % | -0,6 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | -100,7 % | -16,0 % | -576,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,15 | 0,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 229 дн. | 378 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.