Финансы ООО "КДМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 | 261 | 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 | 220 | 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 203 | 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 13 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 570 | 271 | 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 271 | 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 225 | 203 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 36 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 | 261 | 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 | 366 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 366 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 570 | 271 | 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 209 | 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 209 | 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 650 | 819 | 481 |
| Выручка за предыдущий год | 2 795 | 2 597 | 1 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 855 | 1 778 | 1 017 |
| Выручка за отчетный год | 2 597 | 1 498 | 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 108 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 676 | 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 483 | 1 017 | 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 706 | 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 271 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,60 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -64,0 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 9,58 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 73 дн. | 525 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.