Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 844 | 69 201 | 640 760 | 1 227 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 033 | 18 881 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 873 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 033 | 17 926 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 844 | 69 201 | 621 727 | 1 209 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 471 | 21 122 | 237 816 | 744 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 523 | 1 078 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 637 | 46 305 | 283 134 | 390 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 864 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 872 | 1 773 | 67 544 | 70 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 710 | 2 055 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 643 | 67 844 | 87 902 | 1 210 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 279 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 873 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 255 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 643 | 67 844 | 87 902 | 1 192 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 846 | 9 471 | 21 122 | 431 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 940 | 6 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 51 637 | 62 067 | 629 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 864 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 872 | 1 773 | 122 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 838 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 844 | 69 201 | 640 761 | 1 227 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 140 | 4 718 | 35 700 | 137 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 040 | 4 618 | 35 600 | 137 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 337 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 224 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 704 | 64 483 | 605 061 | 1 085 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 071 | 20 395 | 65 000 | 229 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 633 | 44 088 | 539 130 | 851 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 930 | 4 144 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 643 | 67 844 | 87 902 | 1 210 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 140 | 4 486 | 91 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 040 | 4 386 | 91 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 729 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 798 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 543 | 66 704 | 83 416 | 1 112 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 55 071 | 20 395 | 249 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 538 | 11 633 | 63 021 | 860 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 199 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 345 | 22 389 | 501 932 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 498 | 288 051 | 1 843 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 153 | 265 662 | 1 341 541 | |
| Выручка за отчетный год | 103 498 | 285 730 | 972 216 | 2 126 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 345 | 29 853 | 150 779 | 545 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 154 | 11 659 | 69 277 | 150 015 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 191 | 16 754 | 79 350 | 395 862 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 440 | 2 152 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 153 | 255 877 | 821 437 | 1 580 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 154 | 11 082 | 96 843 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 191 | 11 307 | 405 089 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 4 472 | 39 184 | 73 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 699 | 5 846 | 7 416 | 27 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 4 014 | 528 734 | 1 136 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 5 355 | 551 411 | 1 185 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 4 332 | 67 265 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 699 | 5 846 | 12 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 4 012 | 1 653 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 505 | 4 916 | 1 670 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 3 438 | 53 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 894 | 13 720 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 894 | 7 970 | 16 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 040 | 3 438 | 53 272 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 4 386 | 91 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 1 140 | 4 486 | 91 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 4 618 | 35 600 | 137 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 140 | 4 718 | 35 700 | 137 400 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 040 | 3 578 | 31 214 | 45 555 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 717 | 35 700 | 137 424 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 140 | 4 486 | 91 870 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 013 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 373 | 347 331 | 333 005 | 687 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 308 | 343 457 | 318 788 | 640 108 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 065 | 3 874 | 14 217 | 47 757 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 718 | 314 318 | 700 073 | 1 748 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 351 | 298 503 | 659 091 | 1 390 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 2 854 | 11 242 | 54 599 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 699 | 5 846 | 7 416 | 15 189 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 323 | 998 | 3 344 | 22 749 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 094 | 6 117 | 18 980 | 266 363 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 398 275 | 1 064 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 602 | 411 260 | 1 064 578 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 602 | 411 260 | 1 064 578 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 388 | 12 985 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 985 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 388 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 000 | 34 795 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 35 237 | 85 663 | 151 760 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 30 374 | 85 663 | 150 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 863 | 1 760 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 351 | 50 868 | 200 417 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 050 | 47 426 | 182 677 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 301 | 3 442 | 17 740 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 869 | 66 002 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.