Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 532 | 34 253 | 53 181 | 37 138 | 68 847 | 49 203 | 59 815 | 170 685 | 104 530 | 150 325 | 97 517 | 631 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 | 1 943 | 1 815 | 1 378 | 2 502 | 2 388 | 3 414 | 1 290 | 824 | 701 | 1 014 | 46 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 84 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 388 | 1 939 | 1 815 | 1 378 | 2 502 | 2 388 | 2 519 | 1 060 | 580 | 374 | 426 | 16 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 856 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 38 | 230 | 244 | 327 | 484 | 29 455 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 134 | 32 310 | 51 366 | 35 760 | 66 345 | 46 814 | 56 401 | 169 396 | 103 706 | 149 624 | 96 503 | 584 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 697 | 7 842 | 4 626 | 2 087 | 7 648 | 6 624 | 15 500 | 52 370 | 14 658 | 29 021 | 16 375 | 328 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 46 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 803 | 7 159 | 36 367 | 33 408 | 58 470 | 14 550 | 31 305 | 109 774 | 86 624 | 114 895 | 79 275 | 252 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 500 | 1 500 | 2 550 | 2 432 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 634 | 517 | 10 373 | 265 | 227 | 25 640 | 7 932 | 4 372 | 2 205 | 3 176 | 476 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 118 | 328 | 219 | 98 | 349 | 2 878 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 338 | 18 532 | 34 126 | 54 649 | 37 138 | 68 847 | 49 361 | 185 391 | 170 629 | 104 623 | 150 325 | 99 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 397 | 1 942 | 1 815 | 1 378 | 2 502 | 2 388 | 2 549 | 1 271 | 824 | 701 | 1 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 388 | 1 939 | 1 815 | 1 378 | 2 502 | 1 532 | 1 832 | 1 041 | 580 | 374 | 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 856 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 716 | 230 | 244 | 327 | 484 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 954 | 18 134 | 32 184 | 52 833 | 35 760 | 66 345 | 46 973 | 182 842 | 169 358 | 103 799 | 149 624 | 98 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 674 | 3 697 | 7 705 | 4 484 | 2 087 | 7 744 | 6 624 | 85 612 | 52 333 | 14 658 | 29 021 | 16 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 9 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 225 | 10 384 | 23 962 | 37 976 | 33 408 | 58 374 | 14 500 | 73 737 | 109 774 | 86 741 | 114 895 | 81 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 2 550 | 2 432 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 055 | 634 | 517 | 10 373 | 265 | 227 | 25 640 | 23 236 | 4 372 | 2 181 | 3 176 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 419 | 161 | 99 | 328 | 219 | 98 | 349 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 532 | 34 253 | 53 181 | 37 138 | 68 847 | 49 203 | 59 815 | 170 685 | 104 530 | 150 325 | 97 517 | 631 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 920 | 4 782 | 6 571 | 7 856 | 9 935 | 18 716 | 10 139 | 72 079 | 43 252 | 39 970 | 10 363 | 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 772 | 10 039 | 71 979 | 43 152 | 39 870 | 10 263 | 190 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 108 | 147 | 105 | 113 | 76 | 189 | 4 770 | 16 238 | 10 431 | 4 927 | 33 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 666 | 16 147 | 10 315 | 4 787 | 29 833 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 189 | 103 | 91 | 116 | 141 | 3 256 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 147 | 105 | 113 | 76 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 600 | 29 363 | 46 463 | 29 177 | 58 800 | 30 411 | 49 487 | 93 836 | 45 039 | 99 924 | 82 227 | 597 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 135 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 600 | 29 363 | 46 463 | 27 677 | 58 800 | 30 411 | 49 487 | 93 836 | 45 039 | 99 924 | 82 227 | 591 762 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 338 | 18 532 | 34 126 | 54 649 | 37 138 | 68 847 | 49 361 | 185 391 | 170 629 | 104 623 | 150 325 | 99 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 590 | 1 920 | 4 674 | 7 074 | 7 856 | 9 935 | 18 716 | 37 415 | 72 060 | 43 252 | 39 970 | 12 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 910 | 18 706 | 37 315 | 71 960 | 43 152 | 39 870 | 12 312 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 12 | 108 | 147 | 105 | 113 | 76 | 141 | 4 770 | 16 238 | 10 431 | 4 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 666 | 16 147 | 10 315 | 4 787 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 76 | 141 | 103 | 91 | 116 | 141 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 108 | 147 | 105 | 113 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 729 | 16 600 | 29 344 | 47 428 | 29 177 | 58 800 | 30 569 | 147 835 | 93 799 | 45 133 | 99 924 | 82 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 729 | 16 600 | 29 344 | 47 428 | 27 677 | 58 800 | 30 569 | 147 835 | 93 799 | 45 133 | 99 924 | 82 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 429 | 7 259 | 5 849 | 10 046 | 8 564 | 11 920 | 35 319 | 81 005 | 91 649 | 26 251 | 47 677 | 24 631 |
| Выручка за предыдущий год | 41 351 | 57 508 | 86 638 | 118 485 | 103 929 | 127 047 | 126 602 | 259 263 | 316 907 | 132 996 | 239 060 | 121 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 078 | 50 249 | 80 789 | 108 439 | 95 365 | 115 127 | 91 283 | 178 258 | 225 258 | 106 745 | 191 383 | 97 171 |
| Выручка за отчетный год | 57 508 | 86 638 | 117 728 | 104 029 | 127 047 | 126 602 | 118 241 | 316 907 | 132 996 | 239 060 | 121 802 | 859 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 193 | 9 417 | 8 653 | 11 920 | 18 469 | 30 774 | 91 649 | 26 251 | 47 677 | 30 862 | 206 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 975 | 9 417 | 8 653 | 11 920 | 18 469 | 7 145 | 58 239 | 21 425 | 8 206 | 6 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 218 | 23 629 | 33 410 | 27 229 | 26 252 | 22 656 | 200 185 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 175 | 74 445 | 108 311 | 95 376 | 115 127 | 108 133 | 87 467 | 225 258 | 106 745 | 191 383 | 90 940 | 652 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 332 | 5 849 | 10 046 | 8 564 | 11 920 | 18 469 | 48 574 | 58 239 | 21 425 | 1 975 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 927 | 16 850 | 32 431 | 33 410 | 27 229 | 26 252 | 22 656 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 5 991 | 8 483 | 9 999 | 12 577 | 23 561 | 6 754 | 65 793 | 18 521 | 17 452 | 12 464 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 32 | 2 457 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 1 243 | 1 894 | 1 376 | 1 750 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 179 | 1 635 | 13 260 | 1 211 | 5 995 | 225 | 23 876 | 18 802 | 423 | 18 324 | 19 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 163 | 2 569 | 11 914 | 554 | 903 | 616 | 15 896 | 23 060 | 1 466 | 7 734 | 14 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 2 412 | 5 856 | 9 112 | 9 999 | 12 577 | 23 561 | 46 008 | 65 793 | 3 321 | 18 521 | 1 221 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 32 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 1 243 | 1 894 | 1 376 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 179 | 1 635 | 13 360 | 1 211 | 5 995 | 3 490 | 23 876 | 18 802 | 423 | 18 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 61 | 172 | 2 569 | 11 925 | 554 | 903 | 6 056 | 15 896 | 13 260 | 1 466 | 17 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 1 910 | 4 664 | 7 013 | 7 907 | 9 924 | 18 747 | 36 602 | 51 977 | 2 328 | 10 599 | 1 030 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 502 | 1 192 | 2 099 | 2 092 | 2 653 | 4 851 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 1 117 | 1 973 | 2 153 | 2 653 | 4 814 | 1 266 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 96 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 910 | 4 772 | 6 510 | 7 846 | 9 924 | 18 747 | 5 414 | 51 977 | 10 599 | 14 677 | 8 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 910 | 4 772 | 6 510 | 7 846 | 9 924 | 18 747 | 5 414 | 51 977 | 10 599 | 14 677 | 8 353 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 910 | 18 747 | 36 602 | 51 977 | 2 328 | 10 599 | 1 030 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 910 | 18 706 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 920 | 18 716 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 772 | 10 039 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 782 | 10 139 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 772 | 5 413 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 772 | 5 413 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 772 | 5 413 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 772 | 5 413 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 139 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 561 | 2 695 | 23 115 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 728 | 139 947 | 262 136 | 110 073 | 296 338 | 2 123 476 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 128 | 127 153 | 247 237 | 109 345 | 258 159 | 1 251 021 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 600 | 12 794 | 14 899 | 728 | 38 179 | 872 455 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 167 | 145 496 | 259 441 | 122 432 | 273 223 | 2 123 524 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 865 | 105 575 | 203 788 | 60 987 | 217 015 | 1 093 607 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 734 | 9 930 | 18 211 | 13 364 | 23 156 | 254 859 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 245 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 011 | 15 315 | 7 587 | 3 761 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 568 | 28 980 | 22 127 | 40 494 | 29 291 | 774 813 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 300 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 679 | 5 763 | 7 172 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 679 | 90 | 6 000 | 15 167 | 59 764 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 15 167 | 59 764 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 679 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 249 | 16 676 | 9 404 | 22 141 | 52 592 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 249 | 14 916 | 4 720 | 14 412 | 17 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 760 | 4 684 | 7 729 | 35 092 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 240 | 974 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 316,9 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 239,1 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 859,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | |
| Активы | 59,8 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 631,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 72,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,0 % | +79,7 % | -49,0 % | +605,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,81 | 2,30 | 1,50 | 1,17 | 0,98 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,24 | 1,97 | 1,21 | 0,97 | 0,42 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,41 | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,37 | 1,42 | 2,76 | 8,41 | 2 175,19 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 18,4 % | -0,7 % | 9,0 % | 6,7 % | 0,7 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | -17,5 % | 4,4 % | 12,0 % | 1,0 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 30,5 % | -22,2 % | 7,1 % | 15,1 % | 1,3 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 72,1 % | -53,7 % | 26,5 % | 141,6 % | 2 880,3 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,86 | 1,27 | 1,59 | 1,25 | 1,36 | 1,31 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 126 дн. | 238 дн. | 175 дн. | 238 дн. | 107 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 85 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 66 дн. | 184 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 152 дн. | 154 дн. | 191 дн. | 330 дн. | 331 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 59 дн. | 134 дн. | 40 дн. | -27 дн. | -40 дн. | 20 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,45 | 0,57 | 0,33 | 0,15 | -0,02 | 0,50 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,64 | 5,35 | 4,24 | 2,63 | 0,00 | 4,21 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 3903).