Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛМАРКЕТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 598 | 12 085 | 13 262 | 13 155 | 22 727 | 16 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 415 | 4 174 | 3 936 | 1 557 | 1 694 | 1 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 415 | 4 174 | 3 936 | 1 557 | 1 694 | 1 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 183 | 7 911 | 9 326 | 11 598 | 21 034 | 14 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 143 | 3 312 | 3 957 | 7 245 | 7 543 | 9 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 2 702 | 3 092 | 2 999 | 7 535 | 1 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 610 | 1 897 | 2 277 | 1 354 | 5 757 | 3 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 633 | 4 598 | 12 085 | 13 262 | 13 155 | 22 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 4 174 | 3 936 | 1 557 | 1 719 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 4 174 | 3 936 | 1 557 | 1 719 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 4 183 | 7 911 | 9 326 | 11 598 | 20 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 143 | 3 312 | 3 957 | 7 245 | 7 447 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 430 | 2 702 | 3 092 | 2 890 | 7 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 1 610 | 1 897 | 2 277 | 1 354 | 5 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 598 | 12 085 | 13 262 | 13 155 | 22 727 | 16 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 834 | 7 302 | 9 503 | 10 715 | 13 834 | 13 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 824 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 | 4 783 | 3 759 | 2 440 | 8 893 | 2 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 409 | 1 091 | 771 | 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 3 374 | 2 668 | 1 669 | 8 441 | 2 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 633 | 4 598 | 12 085 | 13 262 | 13 155 | 22 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 3 834 | 7 302 | 9 503 | 10 715 | 13 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 705 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 764 | 4 783 | 3 759 | 2 440 | 8 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 409 | 1 091 | 771 | 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 664 | 3 374 | 2 668 | 1 668 | 8 085 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 6 944 | 4 572 | 4 702 | 18 344 | 8 604 |
| Выручка за предыдущий год | 23 622 | 81 697 | 85 145 | 115 342 | 106 815 | 135 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 198 | 74 753 | 80 573 | 110 640 | 88 471 | 126 973 |
| Выручка за отчетный год | 81 697 | 85 145 | 115 342 | 106 815 | 135 505 | 180 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 944 | 4 572 | 4 702 | 2 510 | 26 072 | 11 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 944 | 4 572 | 4 702 | 2 510 | 8 600 | 11 309 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 472 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 753 | 80 573 | 110 640 | 104 305 | 109 433 | 169 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 6 944 | 4 572 | 4 702 | 2 490 | 8 604 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 854 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 946 | 4 331 | 4 475 | 2 341 | 8 392 | 11 171 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 158 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 66 | 127 | 74 | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 307 | 152 | 85 | 104 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 6 946 | 4 331 | 4 475 | 2 321 | 8 404 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 158 | 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 66 | 127 | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 41 | 307 | 152 | 85 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 5 561 | 3 465 | 3 580 | 1 857 | 6 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 385 | 866 | 895 | 464 | 1 681 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 385 | 866 | 895 | 468 | 1 681 | 2 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 561 | 3 465 | 3 580 | 1 873 | 6 711 | 8 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 561 | 3 465 | 3 580 | 1 873 | 6 711 | 8 937 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | — | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 1,65 | 2,48 | 4,75 | 2,37 | 5,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 0,96 | 1,43 | 1,78 | 1,49 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,11 | 0,40 | 0,61 | 0,55 | 0,65 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,60 | 0,72 | 0,81 | — | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,66 | 0,40 | 0,23 | — | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 120,9 % | 28,7 % | 27,0 % | 14,2 % | 29,5 % | 53,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,0 % | 47,5 % | 37,7 % | 17,5 % | — | 64,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.