Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-908", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-908"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 493 454 | 372 624 | 512 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 933 | 10 630 | 13 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 105 | 9 386 | 13 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 828 | 1 244 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 521 | 361 994 | 499 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 564 | 38 103 | 133 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 912 | 3 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 704 | 291 614 | 334 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 550 | 24 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 253 | 11 684 | 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 131 | 2 784 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 689 | 493 454 | 331 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 527 | 48 933 | 10 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 527 | 8 105 | 9 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 828 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 162 | 444 521 | 320 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 884 | 153 564 | 38 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 376 | 253 560 | 250 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 902 | 37 253 | 11 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 1 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 493 454 | 372 624 | 512 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 309 | 10 890 | 18 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 790 | 17 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 353 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 353 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 145 | 355 381 | 494 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 17 005 | 31 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 780 | 338 376 | 463 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 689 | 493 454 | 331 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 432 | 7 309 | 10 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 209 | 9 746 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 353 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 353 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 257 | 486 145 | 314 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 17 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 528 | 484 780 | 297 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 962 | 27 854 | 63 535 |
| Выручка за предыдущий год | 438 481 | 360 043 | 799 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 481 | 332 189 | 735 535 |
| Выручка за отчетный год | 360 043 | 799 070 | 699 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 535 | 29 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 229 | 8 966 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 306 | 20 067 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 935 | 735 535 | 670 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 108 | 13 229 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 746 | 50 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 746 | 5 381 | 9 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 355 | 2 828 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 510 | 5 187 | 4 408 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 690 | 29 702 | 42 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 546 | 34 718 | 39 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 237 | 4 742 | 5 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 2 355 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 1 510 | 5 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 691 | 27 564 | 29 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 185 | 24 546 | 34 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | 3 777 | 3 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 948 | 1 614 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | 1 570 | 1 907 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 230 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 777 | 3 581 | 7 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 777 | 3 581 | 7 659 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 777 | 3 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | 9 746 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 309 | 10 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 790 | 17 405 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 890 | 18 505 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | 7 659 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 581 | 7 659 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | 7 659 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 581 | 7 659 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 890 | 18 505 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 309 | 10 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 769 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 936 623 | 1 225 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 860 745 | 1 161 012 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 878 | 64 119 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 953 656 | 1 210 362 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 687 | 1 140 866 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 602 | 6 520 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 187 | 2 205 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 302 | 5 908 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 306 878 | 54 863 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 150 | 8 158 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 150 | 8 158 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 477 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 634 | 32 361 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 634 | 32 361 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 157 | 49 810 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 238 664 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 493 | 49 810 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 360,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 493,5 млн ₽ | 512,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 66,51 | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 496 дн. | 252 дн. |
| Финансовый цикл | -82 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.