Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛАР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛАР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 762 418 | 2 531 663 | 4 625 240 | 5 191 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 043 | 105 019 | 80 561 | 52 962 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 043 | 95 085 | 72 852 | 45 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 714 | 7 709 | 7 906 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 206 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 731 375 | 2 426 644 | 4 544 679 | 5 138 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 179 | 631 607 | 969 083 | 792 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 3 775 | 9 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 788 | 1 430 265 | 2 797 061 | 3 741 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 347 196 | 547 106 | 559 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 17 447 | 227 587 | 34 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 532 | 2 337 627 | 3 226 807 | 4 598 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 | 74 959 | 101 723 | 83 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 600 | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 | 73 710 | 95 237 | 75 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 271 | 7 771 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 649 | 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 895 | 2 262 668 | 3 125 084 | 4 515 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 828 091 | 792 670 | 966 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 799 | 129 | 6 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 853 | 1 373 686 | 1 967 646 | 2 767 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 700 | 347 199 | 547 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 21 247 | 17 373 | 227 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 68 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 762 418 | 2 531 663 | 4 625 240 | 5 191 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 162 | 130 609 | 166 714 | 216 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 599 | 166 704 | 216 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 011 | 339 894 | 198 055 | 156 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 011 | 339 894 | 194 054 | 153 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 022 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 245 | 2 061 160 | 4 260 471 | 4 819 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 633 | 96 057 | 284 669 | 160 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 849 | 1 965 103 | 3 974 015 | 4 658 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 787 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 763 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 532 | 2 337 627 | 3 226 808 | 4 598 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 561 | 124 313 | 166 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 551 | 124 303 | 166 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 802 | 179 966 | 339 973 | 198 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 802 | 179 966 | 336 894 | 194 054 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 079 | 4 000 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 410 | 2 089 100 | 2 762 522 | 4 234 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 259 | 96 057 | 284 669 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 410 | 2 067 841 | 2 666 465 | 3 947 554 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 787 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 143 705 | 148 681 | 118 953 |
| Выручка за предыдущий год | 4 079 092 | 3 973 242 | 5 792 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 633 | 3 935 387 | 3 824 561 | 5 673 380 |
| Выручка за отчетный год | 660 981 | 3 902 767 | 5 792 333 | 3 675 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 587 | 118 953 | 127 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 587 | 118 953 | 90 666 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 753 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 499 | 3 762 180 | 5 673 380 | 3 547 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 705 | 148 681 | 118 953 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 910 | 77 560 | 111 635 | 80 240 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 939 | 101 714 | 59 204 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 404 | 13 741 | 19 667 | 27 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 475 | 31 741 | 143 812 | 155 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 031 | 91 966 | 233 177 | 197 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 289 | 85 952 | 111 690 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 11 017 | 101 769 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 148 | 13 741 | 19 667 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 971 | 33 675 | 143 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 315 | 93 680 | 233 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 831 | 65 152 | 42 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 066 | 25 226 | 24 993 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 477 | 1 542 | 921 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 5 968 | 1 500 | |
| Прочее за предыдущий год | 23 | 44 873 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 680 | 25 226 | 24 994 | 26 235 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 921 | 978 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 714 | 1 438 | 135 | |
| Прочее за отчетный год | 44 757 | 5 710 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 842 | 62 048 | 42 401 | 49 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 842 | 62 048 | 42 401 | 49 408 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 831 | 65 152 | 42 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 551 | 124 303 | 166 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 561 | 124 313 | 166 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 599 | 166 704 | 216 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 609 | 166 714 | 216 122 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 048 | 42 402 | 49 408 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 048 | 42 402 | 49 408 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 048 | 42 402 | 49 408 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 048 | 42 402 | 49 408 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 609 | 166 714 | 216 122 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 561 | 124 808 | 166 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 469 | 284 394 | 43 054 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 526 868 | 6 289 521 | 6 633 627 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 286 484 | 5 886 863 | 6 548 990 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 384 | 402 658 | 84 637 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 374 399 | 6 005 127 | 6 590 573 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 704 474 | 5 533 697 | 6 001 757 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 720 | 177 748 | 198 686 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 453 | 37 465 | 24 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 484 752 | 256 217 | 365 872 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 621 | 44 954 | 3 700 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 621 | 44 954 | 3 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 572 | 307 672 | 60 994 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 572 | 307 672 | 60 994 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 820 | 300 961 | 127 673 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 820 | 300 961 | 127 673 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 138 | 112 423 | 306 577 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 390 138 | 111 928 | 306 577 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 495 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 214 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 661,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Активы | 762,4 млн ₽ | 4,63 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,84 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 67,30 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 62 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 378 дн. | 256 дн. | 479 дн. |
| Финансовый цикл | 31 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.