Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ КАПИТАЛ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 281 540 | 1 288 131 | 1 292 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 277 027 | 1 277 027 | 1 277 027 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 277 027 | 1 277 027 | 1 277 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 514 | 11 104 | 15 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 541 | 6 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 492 | 1 561 | 4 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 994 | 1 281 541 | 1 288 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 277 027 | 1 277 027 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 277 027 | 1 277 027 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 994 | 4 514 | 11 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 541 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 760 | 4 492 | 1 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 277 027 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 794 | 10 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 414 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 281 540 | 1 288 131 | 1 292 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 693 099 | 687 245 | 687 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 692 099 | 686 245 | 686 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 238 | 514 831 | 517 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 474 238 | 514 831 | 517 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 203 | 86 055 | 87 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 170 | 8 081 | 3 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 034 | 77 974 | 83 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 994 | 1 281 541 | 1 288 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 871 | 693 099 | 687 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 709 871 | 692 099 | 686 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 474 238 | 514 831 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 474 238 | 514 831 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 123 | 114 204 | 86 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 519 | 19 170 | 8 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 163 | 95 034 | 77 974 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 11 050 | 13 257 |
| Выручка за предыдущий год | 20 808 | 24 579 | 26 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 405 | 13 529 | 13 489 |
| Выручка за отчетный год | 24 579 | 26 746 | 28 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 050 | 13 257 | 8 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 050 | 13 257 | 8 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 529 | 13 489 | 19 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 11 050 | 13 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 191 | 35 886 | 5 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 739 | 46 257 | 5 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 365 | 29 441 | 9 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 712 550 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 698 907 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 679 | 6 191 | 35 886 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 132 | 7 739 | 46 257 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 30 365 | 29 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 708 | ||
| Прочее за предыдущий год | 41 | ||
| Прочее за отчетный год | 41 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 709 842 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 099 | 686 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 693 099 | 687 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 245 | 686 099 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 687 245 | 687 099 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 146 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 854 | 146 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 146 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 854 | 146 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 687 099 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 687 245 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 483 | 3 960 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 207 | 24 597 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 207 | 24 377 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 724 | 20 637 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 627 | 9 003 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 573 | 398 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 126 | 1 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 398 | 732 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 993 | 393 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 993 | 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 481 | 4 346 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 481 | 4 346 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ | -146 тыс. ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 115 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.