Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ И КОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ И КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 | 251 | 673 | 234 | 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 31 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 252 | 673 | 187 | 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 8 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 134 | 516 | 28 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 110 | 152 | 159 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 | 256 | 251 | 673 | 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 255 | 252 | 673 | 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 140 | 134 | 516 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 106 | 110 | 152 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 | 251 | 673 | 234 | 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 182 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 273 | 685 | 86 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 273 | 685 | 86 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 256 | 251 | 673 | 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 148 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 293 | 273 | 685 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 293 | 273 | 685 | 86 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 50 | 54 | 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 314 | 1 037 | 959 | 1 096 | 1 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 365 | 954 | 909 | 1 042 | 1 014 |
| Выручка за отчетный год | 1 063 | 959 | 1 096 | 1 232 | 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 54 | 218 | 79 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 54 | 218 | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 160 | 909 | 1 042 | 1 014 | 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 50 | 54 | 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 43 | 193 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 11 | 25 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 43 | 43 | 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 7 | 7 | 11 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 14 | 10 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 29 | 33 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 33 | 31 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 10 | 162 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 10 | 162 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 258 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -82 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,92 | 0,98 | 2,17 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,89 | 0,98 | 2,17 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,40 | 0,22 | 1,85 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,09 | -0,02 | 0,63 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,58 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,3 % | 5,6 % | 1,5 % | 69,2 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 109,5 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.