Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 836 172 | 1 999 085 | 1 908 632 | 1 887 714 | 2 056 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 734 146 | 1 733 259 | 1 732 644 | 1 731 900 | 1 731 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 134 | 45 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 850 | 3 101 | 2 495 | 1 808 | 1 169 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 729 868 | 1 729 868 | 1 729 868 | 1 729 868 | 1 729 868 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 394 | 290 | 147 | 179 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 026 | 265 826 | 175 988 | 155 814 | 324 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 28 | 25 | 21 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 289 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 900 | 245 622 | 159 628 | 136 339 | 275 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 122 | 20 176 | 16 335 | 15 165 | 49 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 838 423 | 1 836 172 | 1 999 085 | 1 908 632 | 1 887 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 752 663 | 1 734 146 | 1 733 259 | 1 732 644 | 1 731 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 34 | 134 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 455 | 3 850 | 3 101 | 2 495 | 1 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 747 784 | 1 729 868 | 1 729 868 | 1 729 868 | 1 729 868 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 345 | 394 | 290 | 147 | 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 760 | 102 026 | 265 826 | 175 988 | 155 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 4 | 28 | 25 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 289 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 933 | 93 900 | 245 622 | 159 628 | 136 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 804 | 8 122 | 20 176 | 16 335 | 15 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 836 172 | 1 999 085 | 1 908 632 | 1 887 714 | 2 056 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 | 1 206 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 572 672 | 732 765 | 838 985 | 1 012 079 | 1 204 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 171 189 | 1 171 189 | 967 504 | 763 819 | 726 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 171 189 | 1 171 189 | 967 504 | 763 819 | 726 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 001 | 92 821 | 99 833 | 109 506 | 123 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 044 | 91 367 | 99 096 | 108 925 | 122 764 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 957 | 1 454 | 737 | 581 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 838 423 | 1 836 172 | 1 999 085 | 1 908 632 | 1 887 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 937 | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 627 | 572 672 | 732 765 | 838 985 | 1 012 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 394 315 | 1 171 189 | 1 171 189 | 967 504 | 763 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 394 315 | 1 171 189 | 1 171 189 | 967 504 | 763 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 171 | 90 001 | 92 821 | 99 833 | 109 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 505 | 88 044 | 91 367 | 99 096 | 108 925 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 666 | 1 957 | 1 454 | 737 | 581 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 832 | 590 362 | 476 289 | 367 749 | 420 541 |
| Выручка за предыдущий год | 525 832 | 590 362 | 476 289 | 367 749 | 420 541 |
| Выручка за отчетный год | 590 362 | 476 289 | 367 749 | 420 541 | 421 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 362 | 476 289 | 367 749 | 420 541 | 421 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 057 | 425 708 | 320 246 | 368 569 | 366 492 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 350 | 8 538 | 8 814 | 11 711 | 11 998 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 955 | 42 043 | 38 689 | 40 261 | 42 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 586 | 535 057 | 425 708 | 320 246 | 368 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 893 | 7 350 | 8 538 | 8 814 | 11 711 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 353 | 47 955 | 42 043 | 38 689 | 40 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 189 | 203 784 | 135 690 | 220 095 | 244 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 94 | 290 | 94 | 299 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 262 | 165 956 | 132 938 | 96 657 | 71 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 683 | 4 231 | 4 679 | 5 432 | 5 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 376 | 60 293 | 56 587 | 57 343 | 57 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 384 | 295 189 | 203 784 | 135 690 | 220 095 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 334 | 87 | 94 | 290 | 94 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 022 | 155 262 | 165 956 | 132 938 | 96 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 308 | 20 683 | 4 231 | 4 679 | 5 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 822 | 105 376 | 60 293 | 56 587 | 57 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 132 | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 577 | 62 193 | 43 587 | 29 896 | 47 034 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 325 | 49 | 104 | 32 | |
| Прочее за предыдущий год | 569 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 193 | 43 587 | 29 896 | 47 034 | 51 889 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 106 | 2 934 | 2 901 | 2 984 | 3 026 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 175 | 3 106 | 2 934 | 2 901 | 2 984 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 143 | 32 | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 569 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 | 192 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 | 192 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 132 | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 627 | 572 672 | 732 765 | 838 985 | 1 012 079 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 937 | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 672 | 732 765 | 838 985 | 1 012 079 | 1 204 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 | 1 206 635 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 045 | 160 093 | 212 440 | 173 094 | 192 247 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 045 | 160 093 | 212 440 | 173 094 | 192 247 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 | 192 247 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 045 | 160 093 | 106 220 | 173 094 | 192 247 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 220 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 106 220 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 | 1 206 635 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 477 | 574 982 | 735 075 | 841 295 | 1 014 389 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 042 | 12 099 | 200 149 | 202 508 | 71 821 |
| Поступления – всего за отчетный год | 570 940 | 353 327 | 455 779 | 452 258 | 321 858 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 568 789 | 339 322 | 450 507 | 447 034 | 316 276 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 151 | 14 005 | 5 272 | 5 224 | 5 582 |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 898 | 341 228 | 255 630 | 249 750 | 250 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 767 | 45 900 | 45 552 | 57 552 | 63 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 843 | 37 954 | 33 541 | 38 464 | 31 603 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 565 | 165 956 | 132 938 | 96 657 | 71 231 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 534 | 44 321 | 29 384 | 44 986 | 52 521 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 189 | 47 097 | 14 215 | 12 091 | 31 341 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 735 | 7 | 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 924 | 4 | 7 | 108 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 918 | 4 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 108 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 | 49 | 305 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 | 49 | 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 171 189 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 171 189 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 391 648 | 203 685 | 203 685 | 37 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 391 648 | 203 685 | 203 685 | 37 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 318 | 12 054 | 34 429 |