Финансы ООО "МЕТАЛЛ МАЙНИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ МАЙНИНГ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 264 | 123 488 | 42 644 | 22 491 | 19 977 | 23 222 | 21 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 788 | 18 983 | 15 706 | 14 597 | 13 156 | 18 731 | 16 740 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 15 396 | 14 287 | 12 846 | 18 422 | 16 430 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 906 | 2 468 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 821 | 16 515 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 476 | 104 505 | 26 938 | 7 894 | 6 821 | 4 491 | 4 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 20 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 3 391 | 2 974 | 3 039 | 4 425 | 4 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 126 | 71 478 | 242 | 303 | 988 | 24 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 109 | 12 364 | 11 494 | 3 339 | 2 779 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 20 642 | 9 063 | 1 277 | 15 | 25 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 14 | 2 748 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 826 | 108 264 | 123 488 | 42 644 | 22 491 | 19 977 | 23 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 4 788 | 18 983 | 15 706 | 14 597 | 13 156 | 18 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 61 | 15 396 | 14 287 | 12 846 | 18 422 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 310 | 906 | 2 468 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 821 | 16 515 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 355 | 103 476 | 104 505 | 26 938 | 7 894 | 6 821 | 4 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 391 | 2 974 | 3 039 | 4 425 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 91 126 | 71 478 | 242 | 303 | 988 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 109 | 12 364 | 11 494 | 3 339 | 2 779 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 146 | 241 | 20 642 | 9 063 | 1 277 | 15 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 | 2 748 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 265 | 123 488 | 42 644 | 22 490 | 19 977 | 23 222 | 21 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 088 | 19 614 | 16 900 | 14 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 200 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 209 | 5 706 | 767 | 15 985 | 14 912 | 12 197 | 10 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 | 3 303 | 419 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 764 | 3 303 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 389 | 112 577 | 39 974 | 2 402 | 363 | 6 322 | 6 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 380 | 111 519 | 35 521 | 713 | 6 000 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 058 | 4 452 | 1 689 | 363 | 322 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 826 | 108 265 | 123 488 | 42 644 | 22 490 | 19 977 | 23 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 824 | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 088 | 19 614 | 16 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 200 | 2 800 | 2 800 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 921 | 2 209 | 5 706 | 767 | 15 985 | 14 912 | 12 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | 3 303 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 764 | 3 303 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 003 | 103 389 | 112 577 | 39 974 | 2 402 | 363 | 6 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 436 | 103 380 | 111 519 | 35 521 | 713 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 567 | 8 | 1 058 | 4 452 | 1 689 | 363 | 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 12 061 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | 81 257 | 12 288 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 196 | 12 486 | |||||
| Выручка за отчетный год | 81 257 | 12 288 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 061 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 611 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 425 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 025 | 4 799 | 1 977 | 2 166 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 196 | 12 486 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 611 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 425 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 804 | 2 025 | 4 799 | 1 977 | 2 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 4 474 | 16 488 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 240 | 737 | 738 | 1 016 | 457 | 106 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 | 844 | 10 100 | 2 900 | 39 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 658 | 43 144 | 38 876 | 84 507 | 1 218 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 623 | 38 563 | 43 082 | 61 336 | 772 | 438 | 2 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 839 | 457 | 4 474 | 16 488 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 60 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 1 240 | 737 | 738 | 1 016 | 457 | 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 744 | 818 | 844 | 10 100 | 2 900 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 193 | 9 658 | 43 144 | 38 876 | 84 507 | 1 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 866 | 9 623 | 38 563 | 43 082 | 61 336 | 772 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 147 | 289 | 3 497 | 15 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 493 | 2 126 | 1 270 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 764 | 2 539 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 597 | 1 562 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 126 | 1 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 764 | 2 539 | 3 303 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 597 | 1 562 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 147 | 289 | 3 497 | 15 218 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 921 | 2 209 | 5 706 | 767 | 15 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 824 | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 200 | 2 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | 5 706 | 767 | 15 985 | 14 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 088 | 19 615 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | 3 497 | 15 218 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 4 938 | 1 074 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 4 938 | 1 074 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 938 | 1 074 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 938 | 1 074 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 088 | 19 614 | 16 900 | 14 794 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 824 | 4 112 | 7 609 | 2 670 | 20 089 | 19 614 | 16 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 021 | 95 142 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 536 | 103 346 | 8 986 | 687 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 257 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 26 536 | 22 089 | 87 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 986 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 141 | 515 | 8 204 | 9 116 | 2 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 114 | 685 | 4 110 | 402 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 261 | 322 | 261 | 261 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 673 | 2 127 | 1 272 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 | 140 | 5 077 | 2 346 | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | 8 956 | 559 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 395 | 16 480 | 17 597 | 39 163 | 577 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 240 | 16 000 | 17 597 | 37 234 | 560 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | 480 | 1 929 | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 960 | 16 000 | 32 411 | 30 207 | 18 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 699 | 15 753 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 261 | 16 000 | 16 000 | 30 207 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 658 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 800 | 15 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 800 | 15 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 6 100 | 107 607 | 16 612 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | 87 200 | 16 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 401 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 123,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 19,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,67 | 18,79 | 0,71 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,52 | 10,42 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,51 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -11,6 % | -5,4 % | -11,7 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -5,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 23 дн. | — | 9 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 60,93 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.