Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-68", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-68"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 974 866 | 3 372 970 | 871 747 | 334 254 | 298 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 593 | 22 477 | 36 348 | 53 162 | 53 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 593 | 22 477 | 8 489 | 277 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 859 | 52 885 | 53 612 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 958 273 | 3 350 493 | 835 399 | 281 092 | 244 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 046 644 | 12 868 | 17 462 | 2 188 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 619 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 909 783 | 2 998 004 | 748 300 | 251 293 | 244 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 367 | 64 795 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 846 | 609 | 22 | 16 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 645 | 201 | 27 595 | 207 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 545 | 1 974 866 | 3 372 970 | 871 747 | 334 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 768 | 16 593 | 22 477 | 36 347 | 53 162 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 768 | 16 593 | 22 477 | 8 489 | 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 858 | 52 885 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 777 | 1 958 273 | 3 350 493 | 835 400 | 281 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 331 | 4 780 | 12 868 | 17 462 | 2 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 619 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 201 | 1 635 191 | 2 998 004 | 748 300 | 251 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 602 | 52 367 | 64 795 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 245 | 1 846 | 609 | 22 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 854 | 286 645 | 202 | 27 595 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 974 866 | 3 372 970 | 871 747 | 334 254 | 298 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 271 | 357 753 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 357 743 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 693 | 144 855 | 431 841 | 48 722 | 48 709 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 800 | 54 800 | 58 970 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 055 | 372 871 | 48 722 | 48 709 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 702 902 | 2 870 362 | 887 330 | 510 941 | 508 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 704 | 10 266 | 437 537 | 164 973 | 164 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 617 894 | 2 756 729 | 404 810 | 345 968 | 343 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 304 | 103 367 | 44 983 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 545 | 1 974 866 | 3 372 970 | 871 747 | 334 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 954 | 173 271 | 357 753 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 261 | 357 743 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 576 | 98 693 | 144 855 | 431 841 | 48 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 58 970 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 893 | 90 055 | 372 871 | 48 722 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 776 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 015 | 1 702 902 | 2 870 362 | 887 330 | 510 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 002 | 6 704 | 10 266 | 437 537 | 164 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 914 | 1 617 894 | 2 756 729 | 404 810 | 345 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 78 304 | 103 367 | 44 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 529 | 276 562 | 324 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 362 267 | 1 737 933 | 2 318 922 | 285 181 | 15 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 262 | 1 461 371 | 1 994 412 | 567 702 | 49 826 |
| Выручка за отчетный год | 1 737 933 | 2 318 922 | 285 181 | 15 755 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 510 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 959 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 551 | 99 555 | 11 528 | 2 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 531 139 | 1 994 412 | 567 702 | 49 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 794 | 223 959 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 768 | 100 551 | 99 555 | 11 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 111 | 230 692 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 730 | 3 267 | 3 720 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 536 | 3 562 | 17 051 | 18 624 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 431 | 104 283 | 59 236 | 13 866 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 144 | 95 718 | 213 596 | 107 924 | 3 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 189 | 211 545 | 230 692 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 832 | 1 730 | 3 267 | 3 720 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 171 | 6 536 | 3 562 | 17 051 | 18 624 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 690 | 119 599 | 104 283 | 59 236 | 13 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 328 | 110 144 | 95 718 | 213 596 | 107 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 915 | 168 317 | 184 482 | 194 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 281 | 111 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 117 | 46 162 | 299 800 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 859 | 49 375 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 228 | 48 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 162 | 282 816 | 299 800 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 859 | 49 375 | 728 | ||
| Прочее за отчетный год | 27 400 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 317 | 184 482 | 194 614 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 317 | 184 482 | 194 614 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 317 | 184 482 | 194 614 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 357 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 015 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 015 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 015 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 015 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 177 | 33 012 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 805 177 | 33 012 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 177 | 33 012 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 805 177 | 33 012 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 753 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 271 | 357 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 381 182 | 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 344 733 | 501 682 | 457 513 | 99 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 206 107 | 259 787 | 452 197 | 84 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 626 | 241 895 | 5 316 | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 433 618 | 751 934 | 76 331 | 99 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 191 758 | 665 298 | 49 269 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 689 | 59 769 | 8 788 | 97 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 116 | 26 836 | 18 274 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 672 | 62 881 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 672 | 60 043 | 92 881 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 506 | 56 190 | 85 945 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 853 | 6 936 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 795 | 30 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 795 | 30 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 954 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 081 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 873 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 892 | 444 070 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 431 354 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 892 | 12 716 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 168,3 млн ₽ |
| Активы | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 173,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,40 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 386 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.