Финансы ООО "ЕВРОТЕКС БД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТЕКС БД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 713 | 2 164 | 1 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 713 | 2 164 | 1 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 1 234 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 036 | 904 | 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 26 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 887 | 1 430 | 2 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 886 | 1 430 | 2 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 590 | 1 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 589 | 753 | 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 87 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 713 | 2 164 | 1 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 622 | 2 104 | 1 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 622 | 2 104 | 1 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 887 | 1 430 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 108 | 74 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 1 322 | 1 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 1 322 | 1 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 536 | 434 | 3 160 |
| Выручка за предыдущий год | 2 288 | 3 183 | 12 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 248 | 2 749 | 9 283 |
| Выручка за отчетный год | 3 183 | 12 443 | 18 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 152 | 3 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 104 | 3 832 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 115 | 9 291 | 14 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 56 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 3 104 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 34 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 58 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 51 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | |
| Прочее за предыдущий год | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 49 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 018 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 038 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 315 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 723 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 020 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 679 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 790 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 551 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 39,36 | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 348 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.