Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТИЕ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 799 | 417 | 453 | 192 | 143 | 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 749 | 371 | 414 | 160 | 116 | 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 53 | 148 | 53 | 53 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 229 | 190 | 59 | 38 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 89 | 76 | 48 | 25 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 618 | 801 | 417 | 453 | 192 | 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 51 | 45 | 39 | 33 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 750 | 371 | 414 | 160 | 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 66 | 53 | 148 | 53 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 | 667 | 229 | 190 | 59 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 17 | 89 | 76 | 48 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 799 | 417 | 453 | 192 | 143 | 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 456 | 1 571 | 1 966 | 1 966 | 1 981 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 456 | 1 571 | 1 966 | 1 966 | 1 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 405 | 208 | 126 | 190 | 156 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 342 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 208 | 126 | 190 | 156 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 618 | 801 | 417 | 453 | 192 | 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 342 | 1 456 | 1 571 | 1 966 | 1 966 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 342 | 1 456 | 1 571 | 1 966 | 1 966 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 216 | 63 | 208 | 126 | 190 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 63 | 208 | 126 | 190 | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 557 | 108 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 371 | 3 387 | 4 329 | 4 281 | 3 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 718 | 3 245 | 3 772 | 4 173 | 3 723 | 10 |
| Выручка за отчетный год | 3 387 | 4 329 | 4 281 | 3 123 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 557 | 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 557 | 108 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 247 | 3 772 | 4 173 | 3 723 | 10 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 557 | 108 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 461 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 40 | 48 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 136 | 103 | 80 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 461 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 40 | 48 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 156 | 136 | 103 | 80 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 34 | 94 | 50 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 94 | 50 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -721 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Активы | 799 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,78 | 3,29 | 0,84 | 0,74 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,53 | 2,11 | 0,56 | 0,40 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,43 | 0,60 | 0,25 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,01 | -2,99 | -2,75 | -10,23 | -13,85 | -14,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 88,0 % | 0,7 % | -375,5 % | -10,5 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 1 935 дн. | 3 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 429 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.