Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 578 | 110 524 | 85 256 | 86 907 | 51 986 | 239 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 | 2 157 | 1 796 | 1 064 | 19 731 | 21 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 466 | 1 548 | 1 174 | 587 | 19 008 | 20 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | 595 | 232 | 290 | 381 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 380 | 27 | 245 | 433 | 322 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 112 | 108 367 | 83 460 | 85 843 | 32 256 | 217 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 897 | 21 829 | 26 986 | 11 755 | 6 194 | 91 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 264 | 4 747 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 764 | 59 354 | 32 816 | 40 829 | 20 800 | 104 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 083 | 2 500 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 092 | 24 685 | 21 658 | 33 259 | 5 262 | 17 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 421 | 104 578 | 110 524 | 85 256 | 86 907 | 51 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 466 | 2 157 | 1 796 | 1 064 | 19 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 402 | 466 | 1 548 | 1 174 | 587 | 19 008 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 595 | 232 | 290 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 27 | 245 | 433 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 019 | 104 112 | 108 367 | 83 460 | 85 843 | 32 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 860 | 33 897 | 21 829 | 26 986 | 11 755 | 6 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 2 264 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 294 | 49 764 | 59 354 | 32 816 | 40 829 | 20 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 1 083 | 2 500 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 598 | 17 092 | 24 685 | 21 658 | 33 259 | 5 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 578 | 110 524 | 85 256 | 86 907 | 51 986 | 239 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 136 | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 | 55 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 136 | 41 928 | 27 131 | 37 926 | 39 349 | 54 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 442 | 67 596 | 57 125 | 47 980 | 11 637 | 183 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 236 | 66 449 | 56 332 | 46 893 | 10 205 | 181 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 206 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 793 | 1 087 | 1 415 | 1 856 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 421 | 104 578 | 110 524 | 85 256 | 86 907 | 51 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 876 | 27 136 | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 876 | 26 136 | 41 928 | 27 131 | 37 926 | 39 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 545 | 77 442 | 67 596 | 57 125 | 47 980 | 11 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 055 | 77 236 | 66 449 | 56 332 | 46 893 | 10 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 489 | 206 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 793 | 1 087 | 1 415 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 357 | 59 179 | 66 474 | 26 531 | 54 845 | 37 395 |
| Выручка за предыдущий год | 506 109 | 495 765 | 630 695 | 207 739 | 357 429 | 167 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 752 | 436 586 | 564 221 | 181 208 | 302 584 | 129 645 |
| Выручка за отчетный год | 495 765 | 630 695 | 207 739 | 357 429 | 167 040 | 326 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 179 | 66 474 | 26 531 | 54 845 | 37 395 | 65 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 818 | 37 425 | 26 386 | 10 722 | 22 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 125 | 26 791 | 23 617 | 23 861 | 22 675 | 35 184 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 236 | 2 258 | 3 990 | 4 598 | 3 998 | 8 386 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 586 | 564 221 | 181 208 | 302 584 | 129 645 | 260 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 806 | 24 818 | 37 425 | 26 386 | 10 722 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 307 | 32 125 | 26 791 | 23 617 | 23 861 | 22 675 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 | 2 236 | 2 258 | 3 990 | 4 598 | 3 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 969 | 30 172 | 1 664 | 20 318 | 6 264 | 19 464 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 294 | 334 | 207 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 259 | 194 | 293 | 33 | 1 316 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 453 | 8 743 | 13 297 | 83 703 | 50 663 | 167 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 596 | 14 071 | 10 570 | 89 478 | 55 088 | 169 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 493 | 26 969 | 30 172 | 1 664 | 20 318 | 6 264 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 294 | 334 | 207 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 259 | 194 | 293 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 701 | 4 453 | 8 743 | 13 297 | 83 703 | 50 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 018 | 2 596 | 14 071 | 10 570 | 89 478 | 55 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 014 | 21 587 | 23 099 | 1 203 | 15 395 | 4 923 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 479 | 5 382 | 7 302 | 826 | 4 560 | 1 399 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 229 | 365 | 58 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 382 | 7 302 | 826 | 4 560 | 1 399 | 4 342 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 803 | 128 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 803 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 229 | 365 | 58 | 91 | ||
| Прочее за отчетный год | 363 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 587 | 23 099 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 587 | 23 099 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 124 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 014 | 21 587 | 23 099 | 1 203 | 15 395 | 4 923 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 136 | 41 928 | 27 131 | 37 926 | 39 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 136 | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 928 | 27 131 | 37 926 | 39 349 | 54 473 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 | 55 473 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 100 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 123 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 100 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 123 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 100 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 123 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 100 | 1 203 | 15 395 | 4 923 | 15 123 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 308 | 16 000 | 4 600 | 3 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 308 | 16 000 | 4 600 | 3 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 308 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 16 000 | 4 600 | 3 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 16 000 | 4 600 | 3 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 | 55 473 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 342 | 42 928 | 28 131 | 38 926 | 40 349 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 347 | 9 831 | 16 102 | 15 022 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 683 | 266 853 | 354 615 | 179 072 | 365 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 571 802 | 255 490 | 253 321 | 134 243 | 203 949 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 881 | 11 363 | 101 294 | 44 829 | 161 522 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 578 336 | 257 022 | 338 513 | 184 751 | 350 449 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 055 | 219 642 | 265 054 | 151 352 | 289 499 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 765 | 11 067 | 11 917 | 13 372 | 18 938 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 722 | 16 | 1 333 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 999 | 4 611 | 3 398 | 2 560 | 3 533 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 795 | 21 702 | 58 144 | 17 451 | 37 146 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 472 | 6 203 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 472 | 6 203 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 700 | 5 700 | 19 237 | 2 973 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 237 | 2 973 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 700 | 5 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 920 | 60 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 8 000 | 16 300 | 30 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 8 000 | 16 300 | 30 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 370 | 13 920 | 12 295 | 19 345 | 30 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 370 | 13 920 | 4 002 | 3 045 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 8 293 | 16 300 | 30 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 749 | 3 586 | 11 807 | 12 049 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 122 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 104,6 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,60 | 1,79 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,28 | 1,54 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,40 | 0,69 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 20,9 % | 17,7 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 43 дн. | 57 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.