Финансы ООО "ЛТС-МЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТС-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 973 | 3 002 | 2 405 | 2 779 | 2 680 | 3 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 973 | 3 001 | 2 405 | 2 779 | 2 680 | 3 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 441 | 2 110 | 1 419 | 2 558 | 2 152 | 3 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 863 | 907 | 173 | 483 | 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 28 | 79 | 48 | 45 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 787 | 1 973 | 3 002 | 2 405 | 2 779 | 2 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 787 | 1 973 | 3 001 | 2 405 | 2 779 | 2 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 610 | 1 441 | 2 110 | 1 419 | 2 558 | 2 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 331 | 863 | 907 | 173 | 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 201 | 28 | 79 | 48 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 973 | 3 002 | 2 405 | 2 779 | 2 680 | 3 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 490 | 694 | 754 | 780 | 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 638 | 2 512 | 1 711 | 2 025 | 1 900 | 3 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 638 | 2 512 | 1 711 | 2 025 | 1 875 | 3 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 787 | 1 973 | 3 002 | 2 405 | 2 779 | 2 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 335 | 490 | 694 | 754 | 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 1 638 | 2 512 | 1 711 | 2 025 | 1 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 1 638 | 2 512 | 1 711 | 2 025 | 1 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 217 | 243 | 277 | 94 | 61 |
| Выручка за предыдущий год | 5 277 | 7 264 | 6 554 | 8 218 | 6 816 | 5 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 811 | 7 047 | 6 311 | 7 941 | 6 722 | 5 488 |
| Выручка за отчетный год | 7 264 | 6 554 | 8 218 | 6 816 | 5 549 | 3 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 243 | 277 | 94 | 61 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 243 | 277 | 94 | 61 | 33 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 047 | 6 311 | 7 941 | 6 722 | 5 488 | 3 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 217 | 243 | 277 | 94 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 194 | 255 | 70 | 32 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 49 | 22 | 29 | 31 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 | 198 | 194 | 255 | 70 | 32 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 19 | 49 | 22 | 29 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 158 | 155 | 204 | 56 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 40 | 39 | 51 | 14 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 39 | 51 | 14 | 6 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 155 | 204 | 56 | 26 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 155 | 204 | 56 | 26 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,35 | 0,58 | 0,11 | 0,28 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,89 | 5,13 | 2,47 | 2,69 | 2,44 | 4,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 5,2 % | 8,5 % | 2,0 % | 1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 31,6 % | 29,4 % | 7,4 % | 3,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 122 дн. | 65 дн. | 139 дн. | 143 дн. | 316 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.