Финансы ООО "ИГ "ОСНОВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ОСНОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 964 | 12 393 | 15 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 44 | 53 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 78 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 43 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 886 | 12 349 | 15 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 532 | 3 647 | 3 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 1 285 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 991 | 5 977 | 11 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 092 | 947 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 494 | 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 | 8 965 | 12 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 68 | 44 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 37 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 18 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 403 | 8 897 | 12 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 2 150 | 3 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 842 | 1 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 5 510 | 5 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 299 | 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 97 | 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 964 | 12 392 | 15 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 720 | 3 627 | 3 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 111 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 108 | 15 516 | 19 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 845 | 2 545 | 2 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 263 | 12 947 | 16 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 502 | 8 964 | 12 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 720 | 3 627 | 3 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 263 | 12 105 | 15 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 845 | 3 545 | 2 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 8 558 | 12 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | 3 501 | 3 187 |
| Выручка за предыдущий год | 3 326 | 20 561 | 21 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 518 | 17 060 | 17 845 |
| Выручка за отчетный год | 13 502 | 21 032 | 20 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 502 | 3 187 | 3 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 521 | 3 003 | 3 436 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 900 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 000 | 17 845 | 17 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 577 | 184 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 206 | 2 924 | 3 003 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 081 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 366 | 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 221 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 78 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 16 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 627 | 3 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 3 627 | 3 627 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 446 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 382 | 446 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 446 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 382 | 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 759 | 929 | 65 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 035 | 19 238 | 18 344 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 513 | 19 238 | 18 328 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 522 | 16 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 276 | 18 309 | 18 279 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 806 | 15 788 | 16 576 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 281 | 645 | 647 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 1 876 | 1 056 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 090 | 10 414 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 090 | 10 414 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 090 | 10 414 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 | 26 019 | 10 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -20 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,45 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,26 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,6 % | -0,2 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 75 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.