Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЧЕЛЬНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЧЕЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 427 | 12 178 | 11 868 | 70 808 | 121 457 | 133 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 735 | 4 236 | 5 707 | 3 912 | 3 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 39 | 34 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 43 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 735 | 4 236 | 5 664 | 3 874 | 3 627 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 11 444 | 7 632 | 65 102 | 117 545 | 130 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 673 | 7 357 | 5 763 | 23 357 | 35 657 | 18 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 731 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 338 | 4 012 | 825 | 40 950 | 68 611 | 94 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 462 | 16 173 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 75 | 313 | 795 | 815 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 427 | 12 178 | 35 916 | 70 808 | 121 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 735 | 5 212 | 5 707 | 3 912 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 43 | 39 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 735 | 5 187 | 5 664 | 3 874 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 384 | 11 443 | 30 704 | 65 102 | 117 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 | 7 357 | 16 202 | 23 357 | 35 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 411 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 338 | 4 011 | 13 657 | 40 950 | 68 611 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 462 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 75 | 435 | 795 | 815 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 427 | 12 178 | 11 868 | 70 808 | 121 457 | 133 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | 10 | 603 | 33 307 | 84 476 | 106 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | 593 | 23 297 | 74 466 | 96 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 221 | 2 256 | 14 971 | 7 972 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 221 | 2 256 | 14 971 | 7 972 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 061 | 12 168 | 8 044 | 35 245 | 22 010 | 19 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 724 | 251 | 92 | 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 921 | 11 444 | 8 044 | 34 994 | 21 918 | 19 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 427 | 12 178 | 35 916 | 70 808 | 121 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 10 | 25 817 | 33 307 | 84 476 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 807 | 23 297 | 74 466 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 565 | 2 256 | 14 971 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 565 | 2 256 | 14 971 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 061 | 12 168 | 7 534 | 35 245 | 22 010 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 140 | 724 | 158 | 251 | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 11 444 | 7 375 | 34 994 | 21 918 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 30 263 | 68 606 | 50 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 295 | 19 471 | 37 489 | 91 362 | 105 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 938 | 19 633 | 7 226 | 22 756 | 54 675 | |
| Выручка за отчетный год | 5 295 | 19 471 | 45 021 | 91 362 | 105 357 | 117 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 9 205 | 68 606 | 50 682 | 43 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 1 571 | 41 318 | 24 600 | 24 839 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 634 | 27 269 | 25 963 | 19 069 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 938 | 19 633 | 35 816 | 22 756 | 54 675 | 73 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 25 706 | 41 318 | 24 600 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 4 557 | 27 269 | 25 963 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 698 | 34 771 | 25 975 | 24 281 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 892 | 37 192 | 46 621 | 3 669 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 665 | 43 739 | 45 246 | 4 227 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 24 737 | 35 411 | 25 975 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 102 | 37 832 | 46 621 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 24 971 | 43 739 | 45 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 23 896 | 34 540 | 25 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 841 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 195 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 871 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 593 | 33 900 | 25 110 | 22 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 593 | 33 900 | 25 110 | 22 760 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 896 | 34 540 | 25 110 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 297 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 696 | 74 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 696 | 84 476 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 696 | 25 114 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 696 | 25 114 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 696 | 25 114 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 696 | 25 114 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 | 84 476 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 33 307 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 710 | 16 758 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 267 | 87 471 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 591 | 85 533 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 676 | 1 938 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 557 | 70 713 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 686 | 67 483 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 1 721 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 712 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 615 | 797 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 94 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 102 | 94 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 521 | 39 108 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 521 | 39 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 472 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -357 тыс. ₽ | 33,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 133,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,85 | 5,34 | 6,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,18 | 3,72 | 5,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 216,80 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 47,9 % | 20,7 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 570,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 375 дн. | 238 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 561 дн. | 146 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,48 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.