Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 912 | 94 898 | 94 649 | 90 400 | 66 247 | 155 397 | 269 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 980 | 4 156 | 3 791 | 2 911 | 4 096 | 2 770 | 1 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 980 | 3 634 | 3 058 | 2 074 | 1 594 | 734 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 523 | 733 | 837 | 2 502 | 2 036 | 1 429 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 932 | 90 741 | 90 858 | 87 489 | 62 151 | 152 627 | 268 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 660 | 47 455 | 55 178 | 58 822 | 43 642 | 91 322 | 54 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 764 | 9 267 | 8 060 | 287 | 4 591 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 477 | 21 189 | 7 816 | 7 714 | 7 952 | 5 185 | 104 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 72 793 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 795 | 9 520 | 18 182 | 9 198 | 9 611 | 6 349 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 814 | 415 | 3 695 | 659 | 35 180 | 36 129 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 675 | 95 812 | 94 898 | 94 649 | 90 400 | 66 247 | 136 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 545 | 3 980 | 4 157 | 3 791 | 2 910 | 4 096 | 16 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 545 | 3 980 | 3 634 | 3 058 | 2 073 | 1 594 | 14 488 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 523 | 733 | 837 | 2 502 | 2 036 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 130 | 91 831 | 90 741 | 90 858 | 87 490 | 62 151 | 119 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 965 | 43 660 | 47 455 | 55 178 | 58 823 | 43 642 | 47 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 142 | 10 764 | 9 267 | 8 060 | 287 | 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 595 | 8 825 | 21 188 | 7 816 | 7 714 | 7 952 | 20 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 570 | 18 795 | 9 520 | 18 182 | 9 198 | 9 611 | 6 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 409 | 1 814 | 415 | 3 695 | 659 | 35 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 912 | 94 898 | 94 649 | 90 400 | 66 247 | 155 397 | 269 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 774 | 4 135 | 7 904 | 9 788 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 135 | 6 904 | 8 788 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 17 | 8 | 3 | 77 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 8 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 128 | 90 746 | 86 737 | 80 609 | 83 504 | 191 807 | 238 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 010 | 2 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 128 | 88 132 | 83 071 | 76 422 | 79 923 | 180 259 | 235 110 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 614 | 3 666 | 4 187 | 3 581 | 1 538 | 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 675 | 95 812 | 94 898 | 94 649 | 90 400 | 66 247 | 136 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 778 | 2 774 | 4 135 | 7 904 | 9 788 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 774 | 3 135 | 6 904 | 8 788 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 17 | 8 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 17 | 8 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 897 | 93 028 | 90 746 | 86 737 | 80 609 | 83 503 | 172 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 010 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 897 | 93 028 | 88 132 | 83 071 | 76 422 | 79 922 | 161 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 614 | 3 666 | 4 187 | 3 581 | 1 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 054 | 85 846 | 138 612 | 163 447 | 160 644 | 162 979 | 131 924 |
| Выручка за предыдущий год | 174 097 | 471 393 | 705 547 | 788 866 | 786 586 | 748 986 | 459 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 957 | 385 547 | 566 935 | 625 419 | 625 942 | 586 007 | 327 781 |
| Выручка за отчетный год | 471 393 | 705 547 | 788 866 | 786 586 | 748 986 | 493 925 | 335 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 612 | 163 447 | 160 644 | 162 979 | 166 144 | 92 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 284 | 61 584 | 74 489 | 25 684 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 263 | 191 350 | 115 360 | 101 395 | 91 655 | 67 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 725 | 566 935 | 625 419 | 625 942 | 586 007 | 327 781 | 243 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 284 | 61 584 | 40 269 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 178 | 178 263 | 191 350 | 115 360 | 101 395 | 91 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 535 | 2 934 | 7 337 | 4 641 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 11 | 1 090 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 2 646 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 767 | 53 283 | 50 202 | 57 124 | 47 021 | 954 | 17 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 768 | 10 698 | 14 962 | 97 784 | 137 317 | 94 071 | 50 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 567 | 667 | 2 934 | 7 337 | 4 641 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 911 | 38 767 | 53 283 | 50 202 | 57 124 | 47 021 | 35 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 565 | 5 768 | 10 698 | 14 962 | 97 784 | 137 317 | 94 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 5 | 1 361 | 3 769 | 1 884 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 2 088 | 3 787 | 2 862 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 523 | 210 | 104 | 1 665 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 662 | 2 088 | 3 787 | 2 862 | 58 | 445 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 985 | 2 100 | 1 938 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 523 | 985 | 2 100 | 1 938 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 9 | 5 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 523 | 210 | 104 | 1 665 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 1 361 | 3 769 | 1 884 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 1 361 | 3 769 | 1 884 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 1 361 | 3 769 | 1 884 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 773 | 3 135 | 6 904 | 8 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 773 | 4 135 | 7 904 | 9 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 134 | 6 904 | 8 788 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 134 | 7 904 | 9 788 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 3 769 | 1 884 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | 3 769 | 1 884 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 3 769 | 1 884 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 361 | 3 769 | 1 884 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 044 | 19 154 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 044 | 19 154 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 044 | 19 154 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 044 | 19 154 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 135 | 7 904 | 9 788 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 774 | 4 135 | 7 904 | 9 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 082 | 414 | 1 511 | 58 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 921 | 819 698 | 840 083 | 819 082 | 519 889 | 493 673 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 713 592 | 797 399 | 832 569 | 743 044 | 427 645 | 312 953 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 930 | 7 831 | 5 349 | 42 630 | 1 296 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 399 | 14 468 | 2 165 | 76 038 | 49 614 | 179 424 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 736 651 | 810 616 | 849 084 | 818 668 | 518 378 | 435 135 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 649 620 | 713 634 | 754 648 | 737 958 | 447 974 | 365 651 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 656 | 52 422 | 77 339 | 73 039 | 52 096 | 29 199 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 685 | 3 510 | 2 808 | 2 842 | 451 | 245 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 690 | 41 050 | 14 289 | 4 829 | 17 857 | 40 040 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 267 | 207 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 267 | 207 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 | 420 | 1 250 | 63 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 545 | 420 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 250 | 63 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 662 | 414 | 1 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 94,9 млн ₽ | 269,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.