Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР НА РАБОТЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР НА РАБОТЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 548 | 32 393 | 52 528 | 105 162 | 78 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 183 | 7 390 | 5 227 | 5 313 | 5 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 835 | 836 | 766 | 696 | 1 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 199 | 356 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 348 | 6 522 | 4 259 | 4 259 | 4 695 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 365 | 25 003 | 47 301 | 99 849 | 72 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | 126 | 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 155 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 761 | 21 525 | 38 962 | 88 647 | 65 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 715 | 145 | 4 091 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 882 | 3 322 | 4 088 | 11 200 | 6 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 053 | 23 864 | 32 843 | 51 633 | 105 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 441 | 8 471 | 7 838 | 5 227 | 5 313 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 076 | 834 | 836 | 766 | 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 199 | 356 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 364 | 7 635 | 6 970 | 4 259 | 4 259 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 15 394 | 25 005 | 46 406 | 99 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 7 | 1 | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 11 790 | 21 526 | 38 989 | 88 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 715 | 145 | 4 091 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 152 | 2 882 | 3 322 | 3 164 | 11 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 548 | 32 394 | 52 528 | 105 162 | 78 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 040 | 10 359 | 21 324 | 37 439 | 41 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 007 | 10 326 | 21 291 | 37 406 | 41 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 745 | 1 753 | 2 808 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 745 | 1 753 | 2 808 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 504 | 22 031 | 29 459 | 65 971 | 34 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 737 | 16 264 | 23 693 | 60 204 | 28 771 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 053 | 23 864 | 32 843 | 51 631 | 105 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 | 5 953 | 10 359 | 21 324 | 37 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 5 921 | 10 326 | 21 291 | 37 406 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 1 745 | 1 753 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 1 745 | 1 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 418 | 17 907 | 22 480 | 28 562 | 65 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 651 | 12 140 | 16 713 | 22 795 | 60 204 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 | 5 767 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 246 | 22 791 | 60 119 | 88 516 | 147 855 |
| Выручка за предыдущий год | 16 246 | 22 815 | 60 119 | 88 516 | 147 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 680 | 60 119 | 88 516 | 147 855 | 159 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 656 | 60 119 | 88 516 | 147 855 | 159 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 334 | 21 967 | 5 372 | 3 581 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 466 | 426 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 320 | 53 359 | 66 535 | 142 483 | 155 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 334 | 21 967 | 5 372 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 634 | 9 602 | 426 | 14 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 837 | 38 321 | 53 359 | 66 535 | 142 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 430 | 5 597 | 15 684 | 17 649 | 4 833 |
| Проценты к получению за отчетный год | 392 | 210 | 117 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 964 | 8 660 | 14 992 | 13 600 | 3 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 9 607 | 21 392 | 1 327 | 2 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 106 | 10 267 | 5 597 | 15 684 | 17 649 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 392 | 210 | 117 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 816 | 34 963 | 8 631 | 14 992 | 13 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 485 | 9 578 | 21 392 | 1 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 552 | 13 533 | 4 407 | 10 964 | 16 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | 1 527 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 446 | 3 270 | 440 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 527 | 495 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 647 | 2 439 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 774 | 2 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 741 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 935 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 72 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 410 | 4 405 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 410 | 4 405 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 552 | 13 533 | 4 407 | 10 964 | 16 115 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | 5 921 | 10 324 | 21 291 | 37 406 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 631 | 5 954 | 10 357 | 21 324 | 37 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 007 | 10 326 | 21 291 | 37 406 | 41 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 040 | 10 359 | 21 324 | 37 439 | 41 282 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 409 | 4 406 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 409 | 4 406 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 409 | 4 406 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 409 | 4 406 | 10 964 | 16 115 | 3 843 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 807 | 16 126 | 27 090 | 43 205 | 47 048 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 398 | 11 720 | 16 126 | 27 093 | 43 205 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 157 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 157 | 49 725 | 81 106 | 112 518 | 184 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 335 | 42 657 | 74 037 | 111 682 | 182 780 |
| Прочие поступления за отчетный год | 822 | 7 068 | 7 069 | 836 | 1 438 |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 138 | 56 053 | 79 949 | 117 372 | 192 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 028 | 45 392 | 73 241 | 114 034 | 188 086 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 987 | 1 080 | 930 | 554 | 2 127 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 733 | 68 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 123 | 9 581 | 5 778 | 2 051 | 2 136 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 622 | 193 | 120 | 91 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 690 | 193 | 120 | 91 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 391 | 193 | 120 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 299 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 366 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 366 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 366 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 713 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 713 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 928 | 1 277 | 7 603 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 433 | 3 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 78,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,51 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,51 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,17 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 15,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.