Финансы ООО "СПЕЦТРАНСЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 | 800 | 1 029 | 1 354 | 1 180 | 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 39 | 28 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 39 | 28 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 799 | 980 | 1 315 | 1 153 | 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 921 | 586 | 698 | 872 | 603 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 213 | 282 | 442 | 550 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 100 | 800 | 1 029 | 1 354 | 1 180 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 39 | 27 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 39 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 799 | 979 | 1 315 | 1 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 586 | 698 | 872 | 603 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 213 | 281 | 442 | 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 | 800 | 1 029 | 1 354 | 1 180 | 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 691 | 453 | 737 | 376 | 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 548 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 | 548 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 536 | 109 | 576 | 319 | 256 | 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 536 | 109 | 576 | 319 | 256 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 100 | 800 | 1 029 | 1 354 | 1 180 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 | 691 | 453 | 737 | 376 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 548 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 298 | 548 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 | 109 | 576 | 319 | 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 | 109 | 576 | 319 | 256 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 165 | 373 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 554 | 6 642 | 11 422 | 7 413 | 6 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 285 | 6 477 | 11 441 | 7 040 | 6 303 | |
| Выручка за отчетный год | 5 567 | 6 642 | 11 422 | 7 493 | 6 262 | 7 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 165 | 407 | 429 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 165 | 407 | 429 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 285 | 6 477 | 11 441 | 7 086 | 6 269 | 6 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 165 | 373 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 145 | 428 | 246 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 20 | 28 | 290 | 266 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 145 | 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 20 | 28 | 290 | 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 145 | 319 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 75 | 61 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 75 | 61 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 145 | 353 | 167 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 145 | 353 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 903 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 7,33 | 1,70 | 4,12 | 4,50 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 7,33 | 1,70 | 4,12 | 4,50 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,95 | 0,49 | 1,39 | 2,15 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,86 | 0,44 | 0,54 | 0,32 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,16 | 1,27 | 0,84 | 2,14 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 18,1 % | -15,8 % | 26,1 % | -28,1 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % | 21,0 % | -36,0 % | 47,9 % | -88,3 % | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.