Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕКС ТРИЭР", Люберцы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕКС ТРИЭР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	550 377	584 585	659 784	978 521	943 401	1 009 707	719 882	1 169 886	1 858 819	2 164 053	2 327 080	2 376 994
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	258 460	260 010	230 160	522 440	533 187	535 925	287 150	457 109	771 684	965 384	1 158 892	1 266 468
Нематериальные активы на конец отчетного года	247	222	314	511	262	528	816	2 145	3 743	3 195	31 292	49 734
Основные средства на конец отчетного года	28 172	25 862	125 363	122 230	115 109	112 985	166 113	299 131	618 628	754 908	974 525	992 407
Финансовые вложения на конец отчетного года	230 035	233 926	104 411	397 350	412 975	415 275	106 616	132 529	132 029	131 229	131 229	131 784
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6		72	2 349	4 841	7 137	11 879	14 533	14 321	9 924	21 826	92 543
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							1 725	8 770	2 963	66 128	19
Итого оборотных активов на конец отчетного года	291 917	324 575	429 624	456 081	410 214	473 783	432 732	712 778	1 087 135	1 198 669	1 168 188	1 110 526
Запасы на конец отчетного года	65 774	76 085	96 051	115 332	119 385	114 819	129 538	163 286	411 507	516 312	518 614	487 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	343	139	5	6	66	98	52	33
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	220 683	209 653	248 875	201 412	159 606	191 297	226 680	465 645	469 994	639 367	604 924	497 413
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								8 500	110 000	25 920	30 700	112 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 398	36 981	81 242	132 647	127 410	163 031	73 050	73 416	93 181	14 782	13 656	11 687
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 719	1 720	3 451	6 684	3 747	4 538	3 412	1 897	2 453	2 288	294	854
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	493 305	550 377	584 585	659 784	978 521	943 401	1 009 707	952 884	1 166 616	1 858 819	2 164 053	2 327 080
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	219 035	258 460	260 010	230 160	522 440	533 187	535 925	318 249	453 838	771 684	965 384	1 158 892
Нематериальные активы на конец предыдущего года		247	222	314	511	262	528	1 003	2 145	3 743	3 195	31 292
Основные средства на конец предыдущего года	16 111	28 172	25 862	125 363	122 230	115 109	112 985	150 953	295 618	618 628	754 908	974 525
Финансовые вложения на конец предыдущего года	202 911	230 035	233 926	104 411	397 350	412 975	415 275	149 729	132 529	132 029	131 229	131 229
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	13	6		72	2 349	4 841	7 137	9 569	14 776	14 321	9 924	21 826
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								6 995	8 770	2 963	66 128	19
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	274 270	291 917	324 575	429 624	456 081	410 214	473 782	634 635	712 778	1 087 135	1 198 669	1 168 188
Запасы на конец предыдущего года	33 649	65 774	76 082	96 051	115 332	119 385	114 819	160 343	163 286	411 507	516 312	518 614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	548	343	139	5	6	66	98	33	33
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	234 108	220 683	209 653	248 875	201 412	159 606	191 297	396 142	465 645	469 994	639 367	604 924
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									8 500	110 000	25 920	30 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 902	3 398	36 981	81 242	132 647	127 410	163 031	75 981	73 416	93 181	14 782	13 656
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	63	1 719	1 720	3 451	6 684	3 747	4 538	2 136	1 897	2 453	2 289	294
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	550 377	584 585	659 784	978 521	943 401	1 009 707	719 882	1 169 886	1 858 819	2 164 053	2 327 080	2 376 994
ИТОГО капитал на конец отчетного года	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006	432 718	572 316	1 591 049	1 747 359	1 906 890	1 946 460
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	166 200	166 200	166 200	166 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	114 467	161 424	184 402	263 943	392 945	523 806	320 518	460 116	1 424 849	1 581 159	1 740 690	1 780 260
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	38 703	606	617	122 606	85 725	36 207	31 874	153 698	135 640	116 528	103 513	166 039
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	38 575			122 121	82 824	30 659	22 597	145 000	130 500	116 000	101 500	87 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	128	606	617	485	2 901	5 548	9 277	8 698	5 140	528	2 013	79 039
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	285 007	310 355	362 565	479 772	352 531	337 494	255 290	443 872	132 130	300 166	316 677	264 495
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 761				153	40	23
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	282 246	305 997	357 482	473 748	345 753	332 326	249 315	433 983	122 693	262 732	299 088	248 513
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 358	5 083	6 024	6 625	5 128	5 952	9 889	9 437	37 435	17 589	15 982
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	493 305	550 377	584 585	659 784	978 521	943 401	1 009 707	952 884	1 166 616	1 858 819	2 164 053	2 327 080
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	164 781	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006	531 486	570 158	1 591 049	1 747 359	1 906 890
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	166 200	166 200	166 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	52 581	114 467	161 424	184 402	263 943	392 945	523 806	419 286	457 958	1 424 849	1 581 159	1 740 690
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	69 042	38 703	606	617	122 606	85 725	36 207	4 698	152 586	135 640	116 528	103 513
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	69 008	38 575			122 121	82 824	30 659		145 000	130 500	116 000	101 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	34	128	606	617	485	2 901	5 548	4 698	7 586	5 140	528	2 013
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	259 482	285 007	310 355	362 565	479 772	352 531	337 494	416 700	443 872	132 130	300 166	316 677
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 726	2 761				153	40
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	257 756	282 246	305 997	357 482	473 748	345 753	332 326	411 525	433 983	122 693	262 732	299 088
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			4 358	5 083	6 024	6 625	5 128	5 175	9 889	9 437	37 434	17 589

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	180 678	243 752	261 219	312 246	360 525	410 614	431 372	372 693	402 353	648 808	832 585	817 877
Выручка за предыдущий год	1 226 625	1 418 945	1 486 495	1 662 272	1 787 826	1 980 534	1 940 956	2 155 967	2 314 562	2 768 614	3 208 648	3 499 834
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 045 947	1 175 193	1 225 276	1 350 026	1 427 301	1 569 920	1 509 584	1 783 274	1 912 209	2 119 806	2 376 063	2 681 957
Выручка за отчетный год	1 418 945	1 486 495	1 662 272	1 787 826	1 980 534	1 940 956	1 966 498	2 314 562	2 768 614	3 208 648	3 499 834	3 360 701
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	243 752	261 219	312 246	360 525	410 614	431 372	402 876	402 353	648 808	832 585	817 877	820 965
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	96 481	89 374	111 446	124 906	131 665	141 075	81 567	39 866	190 493	164 683	154 865	85 202
Коммерческие расходы за отчетный год	141 883	97 689	116 462	140 027	161 448	160 991	178 459	213 211	238 579	362 483	425 582	463 204
Управленческие расходы за отчетный год	5 388	74 158	84 338	95 592	117 501	129 306	142 850	149 276	219 736	305 419	237 430	272 559
Себестоимость продаж за отчетный год	1 175 193	1 225 276	1 350 026	1 427 301	1 569 920	1 509 584	1 563 622	1 912 209	2 119 806	2 376 063	2 681 957	2 539 736
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	64 336	96 481	89 374	111 446	124 906	131 665	141 075	50 478	39 866	190 493	164 683	154 865
Коммерческие расходы за предыдущий год	116 342	141 883	97 689	116 462	140 027	161 448	160 991	190 116	213 211	238 579	362 483	425 582
Управленческие расходы за предыдущий год		5 388	74 156	84 338	95 592	117 501	129 306	132 099	149 276	219 736	305 419	237 430
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	82 247	66 757	68 371	102 065	164 419	157 689	66 491	56 659	219 334	218 245	202 020	134 122
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		1 899	20 528	16 512	49 558	52 077	27 145	24 873	54 074	88 330	64 317	45 704
Проценты к получению за отчетный год	7 770	7 881	2 672	60	173	48	353	2 784	4 262	8 553	3 099	3 182
Проценты к уплате за отчетный год	2 549	1 540		1 652	5 457	2 546	1 350	3 822	9 769	8 754	7 739	6 724
Прочие доходы за отчетный год	13 591	6 623	18 881	79 940	115 855	54 242	56 709	50 482	124 933	44 364	70 160	21 326
Прочие расходы за отчетный год	33 046	37 480	85 156	117 701	127 375	87 207	97 933	57 524	144 659	78 931	82 682	14 568
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	44 938	82 247	66 757	68 371	102 065	164 419	157 689	55 020	56 659	219 334	218 245	202 020
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			1 899	20 528	16 512	49 558	52 077	31 972	24 873	54 074	88 330	64 317
Проценты к получению за предыдущий год	4 943	7 770	7 861	2 672	60	173	48	3 716	2 784	4 262	8 553	3 099
Проценты к уплате за предыдущий год	1 711	2 549	1 540		1 652	5 457	2 546	207	3 822	9 769	8 754	7 739
Прочие доходы за предыдущий год	76 377	13 591	6 623	18 881	79 940	115 855	54 242	59 286	50 482	124 933	44 364	18 371
Прочие расходы за предыдущий год	99 007	33 046	37 460	85 156	117 701	127 375	87 207	90 225	57 524	144 659	78 931	30 893
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 527	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	46 886	40 830	185 268	184 070	195 552
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 387	20 251	17 604	12 559	21 782	30 739	26 469
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	34	95	478	11	132
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10			72	2 277	2 492	2 295
Прочее за предыдущий год		8	1 712		339							12 725
Текущий налог на прибыль за отчетный год	20 251	17 604	12 559	21 782	30 739	26 469	13 307
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 874	4 725	1 176
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 423	3 874	4 725
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	95	478	11		2 416
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			72	2 277	2 492	2 295	3 172
Прочее за отчетный год	8	1 712		339	4 754						12 725
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	52 677	40 830	185 268	184 070	195 552	101 770
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	52 677	40 830	185 268	184 070	195 552	101 770
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 527	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	46 886	40 830	185 268	184 070	195 552

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 581	114 467	161 424	184 402	263 943	392 945	523 806
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	164 781	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 467	161 424	184 402	263 943	392 945	523 806	320 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006	432 718
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	118 134
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	118 134
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	52 677
Чистая прибыль (ИТОГО)	61 885	46 957	55 873	82 353	129 002	130 861	52 677
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							65 457
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							65 457
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			32 895	2 812			321 422
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			32 895	2 812			321 422
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			32 895
Убыток (ИТОГО)			32 895
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 812
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				2 812
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							321 422
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							321 422
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006	432 718
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	164 781	226 667	273 624	296 602	376 143	505 145	636 006

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	58 312	82 762	29 019	112 553	90 396	52 120			5 459	117 725	187 345	154 835
Поступления – всего за отчетный год	1 439 307	1 505 915	1 632 595	1 809 523	2 005 210	1 924 655	2 001 693	2 675 156	3 905 888	3 350 299	3 519 371	3 052 759
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 427 602	1 501 448	1 624 146	1 809 001	1 006 197	1 919 643	902 269	1 452 149	1 975 000	1 679 402	2 964 855	1 794 882
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								1 723	8 933	1 445	8 059	4 984
Прочие поступления за отчетный год	11 705	4 468	8 449	522	2 913	2 470	55 050	3 358	582 970	116 827	876	2 650
Платежи – всего за отчетный год	1 380 995	1 423 153	1 603 576	1 696 970	1 914 814	1 872 535	2 095 357	2 695 490	3 900 429	3 232 574	3 332 026	2 897 924
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 235 998	1 255 202	1 419 378	1 481 927	521 577	1 554 974	462 303	833 455	2 167 338	1 636 596	1 738 652	1 978 062
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	88 081	115 217	128 415	151 609	172 106	183 309	197 475	182 978	271 888	387 465	437 416	611 763
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				1 839	4 772	2 497	1 300	3 778	9 769	7 904	6 192	5 043
Налога на прибыль организаций за отчетный год	20 871	19 441	22 693	12 024	29 687	33 163	13 985	17 649	37 960	23 126	44 497	16 613
Прочие платежи за отчетный год	36 045	33 293	7 217	14 200	18 674	33 878	137 800	188 179	368	179 500	31 217	235 110
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			15 198			35 843	16 116		42 569
Поступления – всего за отчетный год	1 875	6 535	22 369	17 292	53 797	52 077	30 853	38 142	69 199	98 375	69 294	47 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 034		1		3 708	1 546	1 799	700	595	1 496
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 745	4 405	720	720	4 140			11 000	9 000	780	1 320
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	130	2 130	20 528	16 512	49 558	52 077	27 145	25 596	58 400	96 895	67 379	45 704
Платежи – всего за отчетный год	32 685	8 291	7 171	203 876	106 819	16 234	14 737	164 484	26 630	251 410	207 489	125 223
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			7 161	8 876	11 555	13 934	14 737	162 184	26 630	251 410	205 489	124 562
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		5 391	10	195 000	95 264	2 300		1 000				661
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	32 685	2 900						1 300			2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				114 463				145 000
Поступления – всего за отчетный год				121 615	12 000			145 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				121 615	12 000			145 000
Платежи – всего за отчетный год	30 006	47 367		7 152	47 274	53 232	11 368		25 060	42 260	48 000	76 700
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									10 560	27 760	33 500	62 200
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	30 006	47 367		7 152	32 274	53 232	11 368		14 500	14 500	14 500	14 500
Прочие платежи за отчетный год					15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		33 639	44 217	40 432	2 100	34 731			22 968		1 150	112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				10 960		890

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,31 млрд ₽	2,77 млрд ₽	3,21 млрд ₽	3,50 млрд ₽	3,36 млрд ₽
Чистая прибыль	52,7 млн ₽	40,8 млн ₽	185,3 млн ₽	184,1 млн ₽	195,6 млн ₽	101,8 млн ₽
Активы	719,9 млн ₽	1,17 млрд ₽	1,86 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,33 млрд ₽	2,38 млрд ₽
Капитал и резервы	—	572,3 млн ₽	1,59 млрд ₽	1,75 млрд ₽	1,91 млрд ₽	1,95 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+19,6 %	+15,9 %	+9,1 %	-4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,70	1,61	8,23	3,99	3,69	4,20	1,56 ▲	1,71
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	1,23	5,09	2,27	2,05	2,35	0,91 ▲	0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,18	1,54	0,14	0,14	0,47	0,32 ▲	0,32
Коэффициент автономии	—	0,49	0,86	0,81	0,82	0,82	0,41 ▲	0,37
Финансовый рычаг	—	1,04	0,17	0,24	0,22	0,22	0,84 ▲	1,46
Рентабельность продаж	—	1,7 %	6,9 %	5,1 %	4,4 %	2,5 %	3,5 % ▼	4,5 %
Чистая рентабельность	—	1,8 %	6,7 %	5,7 %	5,6 %	3,0 %	1,3 % ▲	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	7,3 %	3,5 %	10,0 %	8,5 %	8,4 %	4,3 %	1,4 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	7,1 %	11,6 %	10,5 %	10,3 %	5,2 %	7,6 % ▼	10,2 %
Оборачиваемость активов	—	1,98	1,49	1,48	1,50	1,41	1,63 ▼	1,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	73 дн.	62 дн.	73 дн.	63 дн.	54 дн.	45 дн. ▼	39 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	31 дн.	71 дн.	79 дн.	71 дн.	70 дн.	44 дн. ▼	43 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.4 (компаний: 1176).