Финансы АО УК "ФУНДАМЕНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФУНДАМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 039 | 713 582 | 646 960 | 233 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 11 646 | 187 793 | 69 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 85 | 146 | 69 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 560 | 187 647 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 967 | 701 936 | 459 167 | 233 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 258 | 269 110 | 6 434 | 4 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 055 | 429 364 | 451 222 | 228 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 069 | 3 430 | 1 490 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 34 | 21 | 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 952 | 388 039 | 713 582 | 646 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 72 | 11 646 | 187 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 72 | 85 | 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 560 | 187 647 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 883 | 387 967 | 701 936 | 459 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 350 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 137 258 | 269 110 | 6 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 312 284 | 247 055 | 429 364 | 451 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 999 | 3 069 | 3 430 | 1 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 35 | 34 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 039 | 713 582 | 646 960 | 233 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 411 | 226 644 | 231 654 | 230 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 411 | 26 644 | 31 654 | 30 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 628 | 486 938 | 415 306 | 2 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 000 | 444 038 | 414 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 628 | 42 900 | 337 | 2 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 952 | 388 039 | 713 582 | 646 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 744 | 222 411 | 226 644 | 231 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 744 | 22 411 | 26 644 | 31 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 208 | 165 628 | 486 938 | 415 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 000 | 165 000 | 444 038 | 414 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 628 | 42 900 | 337 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 675 | 16 625 | 34 162 | 90 288 |
| Выручка за предыдущий год | 539 956 | 5 558 611 | 5 513 124 | 2 697 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 281 | 5 541 986 | 5 478 962 | 2 606 884 |
| Выручка за отчетный год | 5 558 611 | 5 513 124 | 2 697 172 | 1 077 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 625 | 34 162 | 90 288 | 32 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 162 | 26 389 | 80 915 | 27 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 463 | 7 773 | 9 373 | 4 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 541 986 | 5 478 962 | 2 606 884 | 1 044 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 928 | 14 162 | 26 389 | 80 915 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 747 | 2 463 | 7 773 | 9 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 085 | 7 872 | 7 344 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 467 | 17 046 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 451 | 44 878 | 102 017 | 28 054 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 195 | 106 426 | 108 550 | 116 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 821 | 82 532 | 97 150 | 116 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 059 | 19 085 | 7 872 | 7 344 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 467 | 17 046 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 913 | 20 451 | 44 878 | 102 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 235 318 | 53 195 | 106 426 | 108 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 238 274 | 27 821 | 82 532 | 97 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 593 | 17 679 | 4 233 | 5 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | 1 403 | 2 283 | 2 328 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 356 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 403 | 2 283 | 2 328 | 988 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 414 | 717 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 414 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 356 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 679 | 4 233 | 5 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 679 | 4 233 | 5 006 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 593 | 17 679 | 4 233 | 5 006 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 411 | 26 644 | 31 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 222 411 | 226 644 | 231 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 644 | 31 654 | 31 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 644 | 231 654 | 231 654 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 233 | 5 006 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 233 | 5 006 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 233 | 5 006 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 233 | 5 006 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 644 | 231 654 | 230 425 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 222 411 | 226 644 | 231 655 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 597 226 | 1 400 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 665 557 | 1 562 998 | 142 550 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 173 | 51 875 | 683 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 644 875 | 1 465 611 | 141 721 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 509 | 45 512 | 146 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 331 | 162 850 | 144 012 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 844 | 48 088 | 2 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 351 | 3 331 | 2 347 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 493 | 81 456 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 886 | 4 600 | 1 099 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 757 | 25 277 | 137 872 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 004 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 941 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 973 869 | 1 374 089 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 973 869 | 1 374 089 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 000 | 415 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 442 000 | 415 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 000 | 443 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 000 | 443 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 361 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 713,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.