Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРИЦЫН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРИЦЫН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 020 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 25 660 | 22 082 | 23 668 | 17 226 | 16 809 | 6 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 021 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 25 660 | 22 082 | 23 668 | 17 226 | 16 810 | 6 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 240 | 6 129 | 5 828 | 4 261 | 3 946 | 4 231 | 13 200 | 9 913 | 4 823 | 15 199 | 13 583 | 3 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 4 | 670 | 967 | 1 146 | 16 | 1 922 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 388 | 4 302 | 16 931 | 29 515 | 18 094 | 9 865 | 11 225 | 11 805 | 16 549 | 1 993 | 3 224 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 284 | 56 | 6 | 56 | 209 | 90 | 347 | 374 | 34 | 3 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 922 | 10 020 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 19 832 | 22 082 | 23 668 | 17 073 | 16 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 922 | 10 020 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 19 832 | 22 082 | 23 668 | 17 073 | 16 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 255 | 5 240 | 6 129 | 5 828 | 4 261 | 3 946 | 4 231 | 6 235 | 9 913 | 4 823 | 15 103 | 13 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 108 | 4 | 670 | 967 | 16 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 616 | 4 099 | 4 302 | 16 931 | 29 515 | 18 094 | 9 865 | 13 138 | 11 805 | 18 471 | 1 936 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 224 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 393 | 284 | 56 | 6 | 56 | 209 | 443 | 347 | 374 | 34 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 020 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 25 660 | 22 082 | 23 668 | 17 226 | 16 809 | 6 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 277 | 3 391 | 3 823 | 4 426 | 4 825 | 5 284 | 5 885 | 10 135 | 14 606 | 8 409 | 10 431 | 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 381 | 3 813 | 4 416 | 4 815 | 5 274 | 5 875 | 10 125 | 14 596 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 174 | 2 784 | 2 784 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 174 | 2 784 | 2 784 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 743 | 7 324 | 19 100 | 29 361 | 17 941 | 9 988 | 19 775 | 11 947 | 9 062 | 5 643 | 3 594 | 2 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 930 | 2 430 | 2 543 | 1 696 | 2 506 | 2 704 | 2 782 | 2 927 | 2 927 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 813 | 4 894 | 16 557 | 27 664 | 15 435 | 7 284 | 16 992 | 9 020 | 6 135 | 5 642 | 3 593 | 2 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 922 | 10 020 | 10 715 | 22 923 | 33 787 | 22 766 | 15 272 | 19 832 | 22 082 | 23 668 | 17 073 | 16 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 087 | 3 277 | 3 391 | 3 823 | 4 426 | 4 825 | 5 284 | 7 636 | 10 135 | 14 606 | 10 384 | 10 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 267 | 3 381 | 3 813 | 4 416 | 4 815 | 5 274 | 7 626 | 10 125 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 174 | 2 785 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 174 | 2 784 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 834 | 6 743 | 7 324 | 19 100 | 29 361 | 17 941 | 9 988 | 12 196 | 11 947 | 9 062 | 3 515 | 3 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 | 1 930 | 2 430 | 2 543 | 1 696 | 2 506 | 2 704 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 749 | 4 813 | 4 894 | 16 557 | 27 664 | 15 435 | 7 284 | 9 269 | 9 020 | 6 135 | 3 514 | 3 593 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 756 | 4 420 | 3 773 | 5 329 | 3 806 | 3 623 | 4 175 | 10 763 | 7 501 | 192 346 | 103 675 | 19 264 |
| Выручка за предыдущий год | 44 396 | 54 589 | 56 273 | 49 862 | 68 337 | 65 792 | 63 080 | 69 036 | 68 093 | 97 923 | 52 187 | 9 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 360 | 50 169 | 52 500 | 44 533 | 64 531 | 62 169 | 58 905 | 58 273 | 60 592 | 94 423 | 51 488 | 9 588 |
| Выручка за отчетный год | 54 589 | 56 273 | 49 862 | 68 337 | 65 792 | 63 080 | 70 423 | 68 093 | 97 923 | 52 187 | 9 676 | 6 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 773 | 5 329 | 3 806 | 3 623 | 4 175 | 3 911 | 7 501 | 3 500 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 653 | 892 | 365 | 705 | 789 | 2 690 | 3 500 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 618 | 4 676 | 2 914 | 3 258 | 3 470 | 3 122 | 4 811 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 246 | 52 500 | 44 533 | 64 531 | 62 169 | 58 905 | 66 512 | 60 592 | 94 423 | 51 314 | 9 588 | 7 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 155 | 653 | 892 | 365 | 705 | 7 089 | 2 690 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 077 | 3 618 | 4 676 | 2 914 | 3 258 | 3 470 | 3 674 | 4 811 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 72 | 540 | 754 | 501 | 574 | 752 | 3 124 | 5 284 | 12 201 | 95 | 1 435 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 45 | 9 | 210 | 2 426 | 2 054 | 2 710 | 34 | 622 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 128 | 122 | 138 | 74 | 131 | 37 | 1 992 | 270 | 9 491 | 61 | 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 245 | 72 | 540 | 754 | 501 | 574 | 1 427 | 3 124 | 2 324 | 12 201 | 43 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 8 | 45 | 9 | 210 | 3 019 | 2 426 | 2 054 | 2 710 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 106 | 128 | 122 | 138 | 74 | 131 | 8 681 | 1 992 | 270 | 9 491 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | 196 | 58 | 648 | 603 | 399 | 459 | 1 142 | 2 499 | 4 472 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 49 | 14 | 108 | 151 | 102 | 115 | 812 | 289 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 14 | 108 | 151 | 102 | 115 | 150 | 289 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 58 | 432 | 603 | 399 | 459 | 602 | 2 499 | 4 472 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 58 | 432 | 603 | 399 | 459 | 602 | 2 499 | 4 472 | 47 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 58 | 648 | 603 | 399 | 459 | 1 142 | 2 499 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,1 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 602 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 47 тыс. ₽ | -581 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 781 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,8 % | -46,7 % | -81,5 % | -31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,85 | 2,61 | 3,05 | 4,68 | 2,29 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,02 | 1,87 | 0,36 | 0,90 | 0,92 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 | 0,62 | 0,49 | 0,62 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,18 | 0,62 | 1,05 | 0,61 | 7,10 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 3,6 % | 1,7 % | 0,9 % | -5,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,6 % | -11,9 % | 0,5 % | -8,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 11,3 % | 18,9 % | -36,0 % | 0,3 % | -9,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,7 % | 30,6 % | -73,7 % | 0,5 % | -74,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,08 | 4,14 | 3,03 | 0,58 | 1,05 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 62 дн. | 14 дн. | 122 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 60 дн. | 19 дн. | 108 дн. | 517 дн. | 196 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 54 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 137 дн. | 143 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 69 дн. | 57 дн. | 82 дн. | 502 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,46 | 0,62 | 0,67 | 0,79 | 0,56 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,35 | 9,25 | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 15776).