Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГИНВЕСТ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 362 | 3 979 | 4 686 | 5 397 | 6 494 | 7 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 427 | 1 013 | 4 044 | 4 445 | 5 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 456 | 379 | 302 | 2 729 | 3 028 | 2 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 711 | 1 314 | 1 417 | 2 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 858 | 3 552 | 3 673 | 1 353 | 2 049 | 1 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 24 | 391 | 84 | 120 | 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 257 | 3 123 | 2 892 | 289 | 1 609 | 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 405 | 390 | 979 | 319 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 2 358 | 3 979 | 4 686 | 5 397 | 6 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 504 | 427 | 1 013 | 4 044 | 4 445 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 | 456 | 379 | 302 | 2 729 | 3 028 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 49 | 49 | 711 | 1 314 | 1 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 1 854 | 3 552 | 3 673 | 1 353 | 2 049 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 24 | 391 | 84 | 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 | 1 257 | 3 123 | 2 892 | 289 | 1 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 591 | 405 | 390 | 979 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 362 | 3 979 | 4 686 | 5 397 | 6 494 | 7 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 320 | 2 489 | 3 179 | 3 284 | 4 756 | 5 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 632 | 802 | 1 492 | 1 597 | 3 069 | 3 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 1 490 | 1 507 | 1 312 | 1 738 | 1 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 477 | 1 436 | 1 290 | 1 490 | 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 13 | 71 | 22 | 248 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 2 359 | 3 979 | 4 686 | 5 397 | 6 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 2 320 | 2 489 | 3 179 | 3 284 | 4 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 637 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 | 1 537 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 632 | 802 | 1 492 | 1 597 | 3 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 39 | 1 490 | 1 507 | 1 312 | 1 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 477 | 1 436 | 1 290 | 1 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 39 | 13 | 70 | 22 | 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 148 | 156 | 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 336 | 465 | 345 | 163 | 3 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 317 | 189 | 825 | 2 697 | |
| Выручка за отчетный год | 336 | 465 | 345 | 163 | 3 189 | 5 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 148 | 156 | 492 | 1 095 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 240 | 340 | 238 | 1 008 | 1 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 317 | 189 | 825 | 2 697 | 4 302 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | 240 | 340 | 238 | 1 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 175 | 692 | 123 | 1 517 | 948 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 713 | 238 | 674 | 200 | 2 006 | 1 718 |
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | 51 | 93 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 56 | 229 | 856 | 1 189 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 27 | 27 | 322 | 1 212 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 175 | 692 | 123 | 1 517 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 713 | 238 | 674 | 200 | 2 006 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 289 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 56 | 856 | 1 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 27 | 27 | 322 | 1 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 170 | 690 | 106 | 1 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 170 | 690 | 106 | 1 472 | 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 170 | 690 | 106 | 1 472 | 890 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 650 | 170 | 690 | 106 | 1 472 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 537 | 1 537 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | 1 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 489 | 3 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 537 | 1 537 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 3 069 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 179 | 4 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | 1 472 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 690 | 1 472 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | 1 472 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 690 | 1 472 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 179 | 4 756 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 489 | 3 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 345 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 273 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 237 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 956 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 795 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 485 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 499 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 439 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 060 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 468 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 794 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 103 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 650 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,24 | 2,38 | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,21 | 2,38 | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 44,00 | 2,37 | 0,97 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 4,3 % | 2,0 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.