Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕОЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРЕОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 483 | 101 636 | 97 609 | 100 003 | 139 601 | 123 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 644 | 1 030 | 882 | 653 | 1 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 317 | 221 | 128 | 527 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 98 | 302 | 166 | 53 | 49 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 217 | 245 | 111 | 195 | 172 | 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 100 | 100 992 | 96 579 | 99 121 | 138 948 | 122 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 19 | 10 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 174 | 13 850 | 7 548 | 17 659 | 12 063 | 14 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 000 | 86 000 | 88 300 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 1 067 | 674 | 71 410 | 126 799 | 108 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 72 | 38 | 42 | 84 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 793 | 94 483 | 101 637 | 97 609 | 100 003 | 139 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 | 383 | 685 | 1 030 | 882 | 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 317 | 221 | 128 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 53 | 98 | 302 | 166 | 53 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 217 | 245 | 111 | 195 | 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 265 | 94 100 | 100 952 | 96 579 | 99 121 | 138 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 3 | 19 | 10 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 437 | 7 174 | 13 850 | 7 548 | 17 659 | 12 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 000 | 86 000 | 86 000 | 88 300 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 782 | 895 | 1 067 | 674 | 71 410 | 126 799 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 30 | 32 | 38 | 42 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 483 | 101 636 | 97 609 | 100 003 | 139 601 | 123 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 139 | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 | 116 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 113 | 20 204 | 16 905 | 18 947 | 53 333 | 36 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 344 | 1 406 | 678 | 1 030 | 6 242 | 6 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 | 180 | 122 | 51 | 5 383 | 5 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 074 | 1 226 | 556 | 979 | 859 | 1 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 793 | 94 483 | 101 637 | 97 609 | 100 003 | 139 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 482 | 91 139 | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 456 | 11 113 | 20 204 | 16 905 | 18 947 | 53 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 311 | 3 344 | 1 407 | 678 | 1 030 | 6 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 2 270 | 180 | 122 | 51 | 5 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 1 074 | 1 227 | 556 | 979 | 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 407 | 21 764 | 36 950 | 17 025 | 60 018 | 45 735 |
| Выручка за предыдущий год | 34 254 | 51 006 | 65 256 | 30 280 | 71 072 | 58 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 847 | 29 242 | 28 306 | 13 255 | 11 054 | 12 752 |
| Выручка за отчетный год | 51 006 | 65 256 | 30 280 | 71 072 | 58 487 | 72 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 764 | 35 674 | 17 025 | 60 018 | 45 735 | 49 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 887 | 14 717 | 598 | 46 295 | 32 922 | 34 070 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 877 | 20 957 | 16 427 | 13 723 | 12 813 | 15 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 242 | 29 582 | 13 255 | 11 054 | 12 752 | 22 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 068 | 4 887 | 14 717 | 598 | 46 295 | 32 922 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 339 | 16 877 | 22 233 | 16 427 | 13 723 | 12 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 769 | 21 537 | 8 320 | 57 579 | 43 022 | 46 065 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 300 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 592 | 7 360 | 7 429 | 11 417 | 10 317 | 11 907 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 059 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 710 | 540 | 766 | 133 | 217 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 166 | 9 769 | 21 537 | 8 320 | 57 579 | 43 022 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 159 | 5 592 | 7 360 | 7 429 | 11 417 | 10 317 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 000 | 1 059 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 061 | 710 | 540 | 766 | 133 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 294 | 7 657 | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 021 | 2 180 | 4 475 | 1 485 | 11 621 | 8 613 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | 68 | 29 | 84 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 180 | 4 475 | 1 485 | 11 621 | 8 613 | 9 219 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 29 | 84 | 23 | 35 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 657 | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 657 | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 294 | 7 657 | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 113 | 20 204 | 16 905 | 18 947 | 53 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 139 | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | 80 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 204 | 16 905 | 18 947 | 53 333 | 36 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 | 116 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 091 | 6 701 | 46 042 | 34 386 | 36 881 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 | 116 940 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 139 | 100 230 | 96 931 | 98 973 | 133 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 028 | 7 062 | 24 580 | 33 985 | 21 921 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 107 | 39 454 | 65 422 | 66 572 | 70 074 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 107 | 38 707 | 64 958 | 57 898 | 69 951 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 648 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 123 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 079 | 32 392 | 40 842 | 32 587 | 48 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 441 | 7 482 | 4 708 | 4 851 | 7 383 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 899 | 19 184 | 16 280 | 20 615 | 31 458 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 749 | 1 149 | 16 297 | 6 779 | 8 898 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | 57 | 129 | 225 | 280 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 144 | 2 545 | 90 156 | 21 404 | 3 657 876 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 944 | 259 195 | 723 256 | 1 071 904 | 1 835 376 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 444 | 4 845 | 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 856 | 11 404 | 12 576 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 800 | 256 650 | 633 100 | 1 050 500 | 1 822 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 10 000 | 44 000 | 53 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 70 736 | 55 389 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Активы | 94,5 млн ₽ | 123,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,14 | 17,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,13 | 17,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,99 | 15,79 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.