Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 696 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 | 659 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 697 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 | 659 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 734 | 159 082 | 47 115 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 161 | 304 253 | 352 073 | 770 021 | 617 472 | 608 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 1 881 | 800 | 7 469 | 279 | 3 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 392 | 408 696 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 063 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 063 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 329 | 408 696 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 734 | 159 082 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 587 | 403 161 | 304 253 | 352 073 | 770 021 | 617 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 742 | 802 | 1 881 | 800 | 7 469 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 696 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 | 659 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 650 | 13 704 | 16 906 | 16 922 | 17 028 | 17 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 604 | 16 806 | 16 822 | 16 928 | 16 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 151 | 237 457 | 303 142 | 556 261 | 638 182 | 551 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 151 | 237 457 | 303 142 | 556 261 | 638 182 | 551 066 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 895 | 54 973 | 32 825 | 204 306 | 121 623 | 91 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | 2 170 | 31 624 | 50 391 | 85 847 | 91 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 885 | 52 803 | 1 201 | 153 915 | 35 776 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 392 | 408 696 | 306 134 | 352 873 | 777 489 | 776 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 650 | 13 704 | 16 906 | 16 922 | 17 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 550 | 13 604 | 16 806 | 16 822 | 16 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 249 | 233 151 | 237 457 | 303 142 | 556 261 | 638 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 373 249 | 233 151 | 237 457 | 303 142 | 556 261 | 638 182 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 206 | 161 895 | 54 973 | 32 825 | 204 306 | 121 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 672 | 2 010 | 2 170 | 31 624 | 50 391 | 85 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 534 | 159 885 | 52 803 | 1 201 | 153 915 | 35 776 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 015 | 80 972 | 30 292 | 38 019 | 24 658 | 21 621 |
| Выручка за предыдущий год | 19 403 | 87 858 | 62 668 | 38 019 | 36 610 | 40 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 612 | 6 886 | 32 376 | 11 952 | 18 799 | |
| Выручка за отчетный год | 87 858 | 62 668 | 38 019 | 36 610 | 40 420 | 138 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 292 | 38 019 | 24 658 | 21 621 | 26 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 521 | 33 852 | 21 919 | 14 359 | 22 736 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 771 | 4 167 | 2 739 | 7 262 | 3 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 740 | 32 376 | 11 952 | 18 799 | 112 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 118 | 27 521 | 33 852 | 21 919 | 14 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 854 | 2 771 | 4 167 | 2 739 | 7 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 245 | 67 | 4 002 | 21 | 132 | 78 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 135 | 166 | 106 | 242 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 131 | 29 310 | 31 245 | 21 937 | 14 292 | 22 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 134 | 30 254 | 27 062 | 29 294 | 8 077 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 980 | 28 495 | 25 803 | 29 421 | 8 118 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 197 | 32 141 | 67 | 4 002 | 21 | 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 97 | 135 | 166 | 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 143 | 30 131 | 29 310 | 31 245 | 21 937 | 14 292 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 82 983 | 30 254 | 27 062 | 29 294 | 8 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 75 980 | 28 495 | 25 803 | 29 421 | 8 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 713 | 54 | 3 202 | 16 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 365 | 13 | 801 | 5 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 428 | 13 | 801 | 5 | 26 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 713 | 54 | 3 202 | 16 | 106 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 713 | 54 | 3 202 | 16 | 106 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 713 | 54 | 3 202 | 16 | 106 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 806 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 906 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 822 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 922 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 922 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 298 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 202 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 036 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 904 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 381 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 487 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 497 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 297 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 579 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 127 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 308 452 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 257 952 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 452 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 452 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 671 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 25,7 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 408,7 млн ₽ | 777,5 млн ₽ | 776,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 3,81 | 6,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 3,81 | 5,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 28,94 | — | — |
| Рентабельность продаж | 62,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 188,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 675 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | — | 3 089 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 782 дн. | 4 700 дн. | 695 дн. |
| Финансовый цикл | -55 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.