Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 539 | 1 565 | 2 911 | 8 881 | 22 620 | 31 277 | 42 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 845 | 503 | 286 | 286 | 286 | 286 | 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 372 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 694 | 1 062 | 2 625 | 8 595 | 22 335 | 30 991 | 42 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 16 | 22 | 483 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 509 | 1 040 | 2 625 | 8 580 | 22 160 | 30 182 | 41 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 22 | 9 | 159 | 787 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 353 | 1 756 | 2 913 | 2 911 | 8 882 | 22 026 | 30 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 829 | 298 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 829 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 524 | 1 459 | 2 628 | 2 625 | 8 595 | 21 740 | 30 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 111 | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 578 | 1 274 | 2 606 | 2 625 | 8 580 | 21 470 | 29 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 946 | 185 | 22 | 9 | 159 | 787 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 539 | 1 565 | 2 911 | 8 881 | 22 620 | 31 277 | 42 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | 1 536 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 536 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 030 | 3 532 | 3 250 | 17 085 | 30 770 | 39 962 | 50 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 517 | 3 483 | 3 201 | 17 036 | 30 721 | 39 962 | 50 938 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 464 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 353 | 1 756 | 2 913 | 2 911 | 8 882 | 22 026 | 30 859 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 998 | 3 228 | 3 250 | 3 250 | 17 085 | 30 099 | 39 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 696 | 3 179 | 3 201 | 3 201 | 17 036 | 30 050 | 39 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 810 | 454 | 254 | 311 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 818 | 970 | 2 108 | 18 193 | 31 891 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 992 | 516 | 2 | 9 958 | 17 939 | 31 580 | |
| Выручка за отчетный год | 8 017 | 970 | 2 108 | 18 193 | 31 891 | 14 644 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 285 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 285 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 542 | 986 | 2 | 9 958 | 18 035 | 31 606 | 15 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 254 | 311 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 66 | 143 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 602 | 91 | 92 | 142 | 91 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 169 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 91 | 92 | 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 33 | 751 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 746 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -413 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | -603 тыс. ₽ | -937 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -338 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,50 | 0,73 | 0,78 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,50 | 0,73 | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | -0,12 | -0,92 | -0,36 | -0,28 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,4 % | -0,1 % | -88,9 % | 0,2 % | -1,9 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.