Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 935 | 24 772 | 20 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 935 | 24 772 | 20 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 999 | 19 156 | 18 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 839 | 702 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 987 | 4 460 | 1 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 454 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 039 | 23 935 | 24 772 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 039 | 23 935 | 24 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 881 | 19 999 | 19 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 837 | 839 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 152 | 2 987 | 4 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 109 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 935 | 24 772 | 20 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 175 | 943 | 1 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 165 | 933 | 1 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 760 | 23 829 | 19 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 760 | 23 829 | 19 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 039 | 23 935 | 24 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 902 | 1 175 | 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 892 | 1 165 | 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 137 | 22 760 | 23 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 137 | 22 760 | 23 829 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 392 | 3 359 | 1 908 |
| Выручка за предыдущий год | 13 326 | 19 363 | 22 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 934 | 16 004 | 20 881 |
| Выручка за отчетный год | 19 363 | 22 789 | 23 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 1 908 | 2 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 910 | 377 | 620 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 610 | 1 361 | 525 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | 170 | 1 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 004 | 20 881 | 20 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 834 | 910 | 377 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 737 | 1 610 | 1 361 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 821 | 839 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 875 | 310 | 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 67 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 | 875 | 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 36 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 175 | 62 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 62 | 120 |
| Прочее за отчетный год | 427 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 473 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 631 | 273 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 1 165 | 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 902 | 1 175 | 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 933 | 1 406 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 175 | 943 | 1 416 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 473 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 473 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 473 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 | 473 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 232 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 175 | 943 | 1 416 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 902 | 1 175 | 943 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 345 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 258 | 25 906 | 25 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 258 | 25 906 | 25 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 318 | 25 561 | 25 677 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 681 | 23 550 | 23 768 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 484 | 1 078 | 964 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 48 | 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 947 | 885 | 1 046 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 456 дн. | 323 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.