Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ПРОДАКТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ПРОДАКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 251 | 33 431 | 54 706 | 56 677 | 61 629 | 63 651 | 63 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 586 | 9 610 | 16 647 | 20 189 | 20 023 | 61 294 | 59 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 597 | 4 431 | 4 370 | 3 773 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 836 | 11 458 | 15 591 | 15 591 | 16 323 | 16 323 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 586 | 4 774 | 5 189 | 40 600 | 38 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 665 | 23 821 | 38 059 | 36 488 | 41 606 | 2 357 | 4 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 619 | 23 192 | 37 313 | 786 | 1 452 | 1 586 | 3 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 39 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 629 | 153 | 109 | 261 | 179 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 933 | 11 251 | 33 431 | 54 731 | 56 677 | 61 629 | 63 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 449 | 4 586 | 9 610 | 16 670 | 20 189 | 59 323 | 61 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 212 | 4 597 | 4 431 | 4 370 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 836 | 11 458 | 15 591 | 15 591 | 16 323 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 449 | 4 586 | 4 774 | 39 300 | 40 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 484 | 6 665 | 23 821 | 38 061 | 36 488 | 2 306 | 2 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 593 | 593 | 593 | 593 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 512 | 6 619 | 23 192 | 8 515 | 786 | 1 452 | 1 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 800 | 35 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 972 | 46 | 629 | 153 | 109 | 261 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 251 | 33 431 | 54 706 | 56 677 | 61 629 | 63 651 | 63 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 236 | 28 443 | 49 518 | 51 947 | 61 474 | 63 594 | 63 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 947 | 60 474 | 62 594 | 62 047 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 4 500 | 4 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 4 500 | 4 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 4 988 | 688 | 229 | 154 | 57 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 488 | 688 | 229 | 154 | 57 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 933 | 11 251 | 33 431 | 54 731 | 56 677 | 61 629 | 63 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 856 | 4 236 | 28 443 | 49 542 | 51 947 | 61 474 | 63 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 542 | 50 947 | 60 474 | 62 593 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 500 | 4 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 500 | 4 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 7 015 | 4 988 | 689 | 229 | 154 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 4 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 15 | 488 | 689 | 229 | 154 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 522 | 24 980 | 25 861 | 5 824 | 2 522 | 2 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 408 | 1 627 | 27 749 | 25 861 | 5 824 | 2 522 | 2 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 114 | 2 525 | 2 769 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 627 | 27 749 | 25 860 | 5 824 | 2 522 | 2 200 | 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 980 | 22 021 | 5 824 | 2 522 | 2 200 | 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 980 | 22 021 | 685 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 139 | 3 453 | 3 384 | 3 198 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 525 | 2 769 | 3 839 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 980 | 22 045 | 685 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 816 | 5 139 | 3 453 | 3 384 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 24 714 | 23 226 | 3 313 | 10 277 | 8 810 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 936 | 3 176 | 2 907 | 1 982 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 219 | 1 467 | 53 | 8 209 | 7 334 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 392 | 262 | 361 | 177 | 247 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 24 714 | 23 250 | 3 313 | 10 277 | 8 810 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 445 | 2 936 | 3 176 | 2 907 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 101 | 219 | 45 | 5 | 8 209 | 7 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 771 | 392 | 285 | 313 | 177 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 646 | 24 207 | 21 099 | 2 405 | 9 528 | 8 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 394 | 52 | 507 | 2 151 | 908 | 749 | 656 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 507 | 2 151 | 908 | 749 | 656 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 207 | 21 075 | 2 405 | 9 528 | 8 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 207 | 21 075 | 2 405 | 9 528 | 8 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 099 | 2 405 | 9 528 | 8 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -546 тыс. ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 55,32 | 159,34 | 270,17 | 287,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 54,46 | 156,75 | 266,32 | 245,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,22 | 153,31 | 256,89 | 14,57 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,10 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,4 % | 38,5 % | 4,2 % | 15,5 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % | 42,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 56 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 287,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.