Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРСПЕКТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 993 696 | 228 407 | 197 479 | 270 435 | 181 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 1 600 | 1 045 | 659 | 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 1 600 | 1 045 | 659 | 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 991 522 | 226 807 | 196 434 | 269 777 | 180 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 635 | 71 675 | 33 649 | 32 155 | 24 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 648 170 | 155 015 | 123 343 | 185 747 | 156 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 928 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 717 | 118 | 34 513 | 51 875 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 582 | 174 208 | 228 407 | 197 479 | 270 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 2 188 | 1 600 | 1 045 | 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 2 188 | 1 600 | 1 045 | 659 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 462 | 172 020 | 226 807 | 196 433 | 269 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 195 | 56 718 | 71 675 | 33 649 | 32 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 079 | 111 559 | 155 015 | 128 271 | 185 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 585 | 3 743 | 118 | 34 513 | 51 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 604 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 993 696 | 228 407 | 197 479 | 270 435 | 181 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 252 | 17 925 | 3 644 | 5 449 | 5 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 242 | 16 925 | 2 644 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 444 | 210 482 | 193 835 | 264 986 | 176 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 979 444 | 210 482 | 193 835 | 264 986 | 176 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 583 | 174 208 | 228 407 | 197 479 | 270 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 368 | 16 458 | 17 925 | 3 644 | 5 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 358 | 16 448 | 16 925 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 215 | 157 750 | 210 482 | 193 835 | 264 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 822 | 157 750 | 210 482 | 193 835 | 264 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 007 | 46 309 | 20 171 | 1 811 | 3 663 |
| Выручка за предыдущий год | 984 325 | 1 260 019 | 177 678 | 258 651 | 326 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 944 318 | 1 213 710 | 157 507 | 256 840 | 322 664 |
| Выручка за отчетный год | 494 770 | 177 678 | 258 651 | 326 327 | 105 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 235 | 20 171 | 23 163 | 3 663 | 1 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 193 | 1 811 | 3 663 | 1 984 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 042 | 20 255 | 21 352 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 535 | 157 507 | 235 488 | 322 664 | 103 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 724 | 5 327 | 1 811 | 3 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 283 | 40 982 | 20 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 794 | 2 155 | 2 815 | 1 674 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 973 | 11 413 | 5 366 | 1 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 1 734 | 26 836 | 6 214 | 1 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 803 | 4 384 | 2 155 | 2 815 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 614 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 322 | 2 617 | 3 973 | 11 421 | 5 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 852 | 3 560 | 1 734 | 26 836 | 6 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 037 | 3 361 | 1 581 | 2 205 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 766 | 1 023 | 574 | 677 | 610 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 810 | 574 | 677 | 610 | 2 048 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 984 | 1 581 | 2 205 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 984 | 1 581 | 2 205 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 037 | 3 361 | 1 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -374 тыс. ₽ |
| Активы | 228,4 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | 181,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,84 | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 48,63 | 34,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -7,2 % | 0,8 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 40,5 % | -7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 52 дн. | 36 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.