Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 | 12 335 | 13 161 | 36 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 225 | 191 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 225 | 191 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 12 075 | 12 936 | 36 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 897 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 017 | 11 974 | 32 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 1 058 | 962 | 2 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 047 | 350 | 12 335 | 13 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 225 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 047 | 350 | 12 075 | 12 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 016 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 11 017 | 11 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 350 | 1 058 | 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 | 12 335 | 13 161 | 36 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 1 278 | 1 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 887 | 11 736 | 21 961 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 887 | 11 736 | 21 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 11 | 147 | 13 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 921 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 11 | 147 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 047 | 350 | 12 335 | 13 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 | 1 278 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 11 887 | 11 736 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 351 | 11 887 | 11 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 067 | 51 | 11 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 806 | 51 | 11 | 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 638 | 5 260 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 820 | 5 093 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 426 | 1 638 | 5 260 | 19 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 167 | 3 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 167 | 3 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 383 | 1 820 | 5 093 | 15 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 863 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 377 | 885 | 2 478 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 2 500 | 2 800 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 62 | 919 | 4 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 863 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 377 | 885 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 | 22 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 841 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 841 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -602 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 437 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 097,73 | 88,00 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 097,73 | 88,00 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 96,18 | 6,54 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 27,23 | 9,30 | 26,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 6,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -137,8 % | 65,8 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.