Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.Р.С. ДИСТРИБЬЮШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.Р.С. ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 498 | 454 824 | 512 795 | 816 448 | 939 193 | 1 024 942 | 1 002 918 | 1 420 549 | 1 615 080 | 1 237 542 | 835 128 | 604 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 489 | 91 847 | 94 448 | 155 365 | 143 796 | 136 321 | 166 595 | 123 100 | 436 736 | 403 164 | 436 135 | 281 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 519 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 813 | 11 728 | 50 668 | 59 559 | 65 594 | 57 400 | 40 341 | 17 037 | 311 853 | 244 135 | 75 151 | 5 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 917 | 1 540 | 1 163 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 322 | 79 235 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 354 | 884 | 43 780 | 95 805 | 76 285 | 77 381 | 94 296 | 82 205 | 124 883 | 158 626 | 360 847 | 268 062 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 795 | 23 858 | 403 | 137 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 009 | 362 977 | 418 347 | 661 083 | 795 397 | 888 621 | 836 323 | 1 297 449 | 1 178 344 | 834 378 | 398 993 | 322 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 213 | 38 499 | 260 018 | 361 904 | 375 189 | 442 061 | 408 883 | 585 839 | 670 964 | 549 162 | 292 805 | 13 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 585 | 14 | 18 106 | 26 652 | 1 164 | 535 | 474 | 1 113 | 5 402 | 22 319 | 3 815 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 397 | 289 954 | 97 839 | 194 534 | 305 605 | 331 777 | 365 814 | 563 130 | 239 424 | 143 956 | 42 606 | 23 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 32 663 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 494 | 30 396 | 40 787 | 35 994 | 111 115 | 112 047 | 24 534 | 143 682 | 190 360 | 77 286 | 31 053 | 283 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 320 | 4 114 | 1 597 | 1 999 | 2 324 | 2 201 | 3 955 | 3 685 | 72 194 | 41 656 | 28 714 | 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 762 | 300 498 | 454 824 | 517 139 | 820 692 | 939 192 | 1 024 942 | 1 154 792 | 1 896 998 | 1 726 288 | 1 237 542 | 835 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 026 | 52 489 | 91 847 | 94 449 | 155 340 | 143 796 | 136 321 | 159 053 | 510 988 | 616 192 | 403 164 | 436 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 029 | 813 | 11 728 | 50 668 | 59 559 | 65 594 | 57 400 | 21 296 | 404 925 | 446 230 | 244 135 | 75 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 917 | 1 540 | 50 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 722 | 51 322 | 79 235 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 354 | 884 | 43 780 | 95 781 | 76 285 | 77 381 | 115 647 | 82 206 | 169 265 | 158 626 | 360 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 060 | 23 857 | 697 | 403 | 137 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 736 | 248 009 | 362 977 | 422 691 | 665 352 | 795 396 | 888 621 | 995 739 | 1 386 011 | 1 110 096 | 834 378 | 398 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 945 | 5 213 | 38 499 | 260 017 | 361 904 | 375 189 | 442 061 | 442 754 | 585 839 | 671 632 | 549 162 | 292 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 585 | 14 | 18 106 | 12 231 | 1 164 | 535 | 1 855 | 1 113 | 6 246 | 22 319 | 3 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 643 | 203 397 | 289 954 | 102 895 | 213 224 | 305 605 | 331 777 | 308 984 | 563 130 | 206 231 | 143 956 | 42 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 900 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 669 | 34 494 | 30 396 | 40 787 | 75 994 | 111 115 | 22 147 | 238 251 | 143 682 | 188 268 | 77 286 | 31 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 479 | 4 320 | 4 114 | 885 | 1 999 | 2 324 | 2 201 | 3 895 | 92 247 | 37 719 | 41 656 | 28 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 498 | 454 824 | 512 795 | 816 447 | 939 193 | 1 024 943 | 1 002 918 | 1 420 549 | 1 615 080 | 1 237 542 | 835 128 | 604 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 523 | 343 322 | 77 924 | 244 780 | 191 687 | 75 479 | 952 761 | 743 469 | 429 652 | 286 729 | 473 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 337 657 | 337 657 | 337 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 523 | 303 322 | 37 924 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 604 | 3 239 | 383 991 | 351 438 | 111 236 | 5 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 604 | 3 239 | 11 777 | 51 882 | 23 758 | 5 137 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 372 214 | 299 555 | 87 478 | 174 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 975 | 111 502 | 434 871 | 960 366 | 694 413 | 833 146 | 926 835 | 464 549 | 487 621 | 456 453 | 437 163 | 125 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 206 | 107 082 | 412 762 | 949 292 | 679 876 | 804 333 | 902 954 | 393 874 | 435 272 | 429 679 | 430 036 | 123 056 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 769 | 4 420 | 22 109 | 11 074 | 13 572 | 28 513 | 23 421 | 69 462 | 51 362 | 25 787 | 7 126 | 2 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 964 | 299 | 460 | 1 213 | 987 | 987 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 762 | 300 498 | 454 824 | 517 139 | 820 692 | 939 193 | 1 024 942 | 1 154 792 | 1 896 998 | 1 726 288 | 1 237 542 | 835 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 714 | 254 523 | 343 322 | 77 924 | 244 780 | 191 687 | 952 761 | 960 022 | 715 811 | 429 652 | 286 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 337 657 | 337 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | 1 437 657 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 714 | 214 523 | 303 322 | 37 924 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 3 439 | 472 427 | 533 514 | 351 438 | 111 236 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 3 439 | 3 239 | 96 604 | 51 882 | 23 758 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 469 188 | 436 911 | 299 555 | 87 478 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 048 | 45 975 | 111 502 | 439 215 | 964 618 | 694 413 | 833 145 | 198 593 | 464 549 | 476 963 | 456 453 | 437 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 616 | 44 206 | 107 082 | 417 106 | 954 179 | 679 876 | 804 333 | 140 044 | 393 874 | 435 755 | 429 679 | 430 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 432 | 1 769 | 4 420 | 22 109 | 10 439 | 13 572 | 28 513 | 56 739 | 69 461 | 40 220 | 25 787 | 7 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 964 | 298 | 1 810 | 1 214 | 987 | 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 306 | 172 037 | 185 119 | 236 468 | 300 817 | 509 685 | 493 089 | 328 838 | 694 523 | 615 886 | 516 993 | 196 412 |
| Выручка за предыдущий год | 312 892 | 403 977 | 443 653 | 561 417 | 790 156 | 1 222 528 | 1 307 977 | 1 301 615 | 1 969 538 | 1 529 639 | 1 309 032 | 574 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 586 | 231 940 | 258 534 | 324 949 | 489 339 | 712 843 | 814 888 | 972 777 | 1 275 015 | 913 753 | 792 039 | 377 995 |
| Выручка за отчетный год | 403 977 | 443 653 | 561 417 | 790 156 | 1 222 528 | 1 307 977 | 1 192 206 | 1 969 538 | 1 529 639 | 1 309 032 | 574 407 | 548 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 037 | 185 119 | 236 468 | 300 817 | 509 685 | 493 089 | 424 825 | 694 523 | 615 229 | 516 993 | 196 412 | 105 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 732 | 119 365 | 30 413 | 10 327 | 52 725 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 305 | 65 754 | 248 224 | 465 121 | 479 272 | 482 762 | 507 967 | 641 798 | 662 273 | 626 586 | 592 331 | 337 548 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 940 | 258 534 | 324 949 | 489 339 | 712 843 | 814 888 | 767 381 | 1 275 015 | 914 410 | 792 039 | 377 995 | 442 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 133 | 122 732 | 119 365 | 30 413 | 10 327 | 52 725 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 173 | 49 305 | 65 754 | 248 224 | 464 486 | 479 272 | 482 762 | 506 872 | 641 798 | 641 835 | 626 586 | 592 331 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 036 | 112 383 | 70 546 | 33 353 | 271 547 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 1 | 1 718 | 7 626 | 3 320 | 3 401 | 4 658 | 2 021 | 2 198 | 34 028 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 247 | 31 970 | 15 827 | 1 621 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 716 | 13 949 | 23 295 | 240 708 | 155 679 | 23 128 | 21 985 | 15 631 | 437 113 | 102 990 | 131 284 | 535 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 466 | 20 932 | 153 048 | 363 048 | 117 264 | 92 171 | 74 792 | 38 404 | 620 171 | 283 709 | 95 011 | 64 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 696 | 126 036 | 112 383 | 70 546 | 33 353 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 54 | 1 | 12 707 | 7 626 | 2 390 | 3 401 | 4 658 | 2 021 | 2 198 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 543 | 31 970 | 15 827 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 310 | 18 716 | 13 949 | 23 050 | 253 563 | 142 519 | 23 128 | 7 602 | 15 631 | 539 837 | 102 990 | 131 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 787 | 15 466 | 20 932 | 152 807 | 363 744 | 115 093 | 92 171 | 55 399 | 38 404 | 719 624 | 283 709 | 95 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 656 | 99 809 | 88 799 | 51 049 | 75 226 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 819 | 26 306 | 24 114 | 2 989 | 18 741 | 4 260 | 34 082 | 230 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 530 | 24 511 | 52 001 | 1 096 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 37 613 | 20 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 306 | 24 114 | 2 989 | 4 260 | 747 | 34 082 | 230 346 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 020 | 1 107 | 3 790 | 2 754 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 473 | 1 020 | 1 107 | 3 790 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 530 | 24 511 | 52 025 | 19 497 | 1 096 | 16 916 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 809 | 88 799 | 51 049 | 187 185 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 809 | 88 799 | 51 049 | 187 185 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 656 | 99 809 | 88 799 | 51 049 | 75 226 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 337 657 | 337 657 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 322 | 37 924 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 322 | 77 924 | 244 780 | 191 687 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 337 657 | 337 657 | 337 657 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 924 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 924 | 244 780 | 191 687 | 75 479 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 337 657 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 049 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 388 706 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 049 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 049 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 398 | 221 842 | 53 093 | 116 208 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 265 398 | 221 842 | 53 093 | 116 208 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 998 | 221 842 | 53 093 | 116 208 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 998 | 221 842 | 53 093 | 116 208 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 400 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 148 400 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 924 | 244 780 | 191 686 | 75 480 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 322 | 77 924 | 244 780 | 191 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 679 | 12 | 47 155 | 101 194 | 91 459 | 289 759 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 844 | 1 315 303 | 1 235 848 | 1 382 053 | 1 762 202 | 1 967 063 | 1 190 956 | 618 847 | 640 220 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 913 | 1 307 825 | 1 234 702 | 1 190 365 | 1 750 855 | 1 607 047 | 1 188 924 | 593 646 | 581 460 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 931 | 7 478 | 1 146 | 191 688 | 11 347 | 360 016 | 2 032 | 25 201 | 58 760 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 165 | 1 598 350 | 1 235 836 | 1 435 249 | 1 849 474 | 1 919 908 | 1 089 762 | 527 388 | 350 461 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 968 | 1 262 141 | 1 073 152 | 1 052 143 | 1 445 804 | 1 485 345 | 663 042 | 200 967 | 112 449 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 713 | 129 256 | 94 530 | 138 931 | 163 806 | 145 499 | 238 073 | 235 575 | 187 641 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 969 | 61 023 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 652 | 33 667 | 243 | 430 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 673 | 204 056 | 243 932 | 239 864 | 289 064 | 156 678 | 29 393 | 50 371 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 028 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 028 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 520 | 11 295 | 10 268 | 2 759 | 6 755 | 1 833 | 5 343 | 539 | 8 519 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 562 | 11 295 | 10 268 | 2 759 | 6 755 | 1 833 | 5 343 | 539 | 8 519 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 958 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 337 657 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 657 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 337 657 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 332 | 137 342 | 28 667 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 667 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 159 | 54 343 | 45 322 | 252 573 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 232 | 51 | 11 188 | 1 105 | 499 | 190 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 574,4 млн ₽ | 548,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | -254,2 млн ₽ | -286,2 млн ₽ | -142,9 млн ₽ | 187,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 835,1 млн ₽ | 604,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 952,8 млн ₽ | 743,5 млн ₽ | 429,7 млн ₽ | 286,7 млн ₽ | 473,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,3 % | -14,4 % | -56,1 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 2,42 | 1,83 | 0,91 | 2,57 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,88 | 0,48 | 0,17 | 2,45 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,39 | 0,17 | 0,07 | 2,26 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,46 | 0,35 | 0,34 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 1,17 | 1,88 | 1,91 | 0,28 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | -3,1 % | -8,4 % | -68,9 % | -42,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -16,6 % | -21,9 % | -24,9 % | 34,1 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -15,7 % | -23,1 % | -17,1 % | 31,0 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -34,2 % | -66,6 % | -49,8 % | 39,5 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 0,95 | 1,06 | 0,69 | 0,91 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 57 дн. | 40 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 268 дн. | 253 дн. | 283 дн. | 11 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 174 дн. | 198 дн. | 415 дн. | 101 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 159 дн. | 151 дн. | 95 дн. | -105 дн. | -74 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,59 | 0,45 | -0,10 | 0,61 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | 1,18 | -1,94 | -7,40 | 3,55 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42 (компаний: 16669).