Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБА-ВЕНДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБА-ВЕНДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 603 | 331 910 | 325 040 | 306 167 | 350 079 | 358 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 422 | 127 668 | 102 015 | 80 663 | 77 634 | 61 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 174 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 846 | 121 970 | 99 519 | 78 154 | 74 924 | 58 952 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 478 | 2 478 | 2 478 | 2 478 | 2 478 | 2 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 3 220 | 19 | 31 | 59 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 181 | 204 242 | 223 024 | 225 504 | 272 445 | 297 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 531 | 149 456 | 142 496 | 151 761 | 186 011 | 185 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 328 | 5 102 | 4 497 | 1 206 | 3 087 | 1 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 236 | 46 060 | 63 817 | 49 701 | 66 917 | 86 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 1 449 | 6 533 | 15 125 | 3 386 | 5 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 881 | 2 175 | 5 682 | 7 711 | 13 043 | 18 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 204 | 326 603 | 331 910 | 325 040 | 306 167 | 350 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 577 | 119 421 | 127 668 | 102 015 | 80 663 | 77 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 174 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 033 | 116 845 | 121 970 | 99 518 | 78 155 | 74 924 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 471 | 2 478 | 2 478 | 2 478 | 2 478 | 2 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 98 | 3 220 | 19 | 31 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 627 | 207 182 | 204 242 | 223 025 | 225 504 | 272 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 627 | 145 531 | 149 456 | 142 496 | 151 761 | 186 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 030 | 6 328 | 5 102 | 4 497 | 1 206 | 3 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 952 | 49 237 | 46 060 | 63 817 | 49 701 | 66 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 829 | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 120 | 2 182 | 1 449 | 6 533 | 15 125 | 3 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 069 | 3 881 | 2 175 | 5 682 | 7 711 | 13 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 603 | 331 910 | 325 040 | 306 167 | 350 079 | 358 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 197 | 68 738 | 102 521 | 127 114 | 127 141 | 139 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 197 | 29 738 | 63 521 | 88 114 | 88 141 | 100 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 669 | 4 531 | 4 615 | 4 518 | 4 652 | 1 051 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 669 | 4 531 | 4 615 | 4 518 | 4 652 | 1 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 737 | 258 641 | 217 903 | 174 535 | 218 286 | 218 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 081 | 31 205 | 33 497 | 35 462 | 36 498 | 37 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 656 | 227 436 | 184 406 | 139 073 | 181 789 | 180 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 204 | 326 603 | 331 910 | 325 040 | 306 167 | 350 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 405 | 76 197 | 68 738 | 102 521 | 127 114 | 127 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 975 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 430 | 37 197 | 29 738 | 63 521 | 88 114 | 88 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 283 | 3 669 | 4 531 | 4 615 | 4 518 | 4 652 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 283 | 3 669 | 4 531 | 4 615 | 4 518 | 4 652 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 516 | 246 737 | 258 640 | 217 904 | 174 535 | 218 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 990 | 15 081 | 31 205 | 33 497 | 35 462 | 36 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 526 | 231 656 | 227 435 | 184 407 | 139 073 | 181 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 688 | 83 716 | 111 043 | 123 022 | 78 513 | 75 434 |
| Выручка за предыдущий год | 534 466 | 687 321 | 683 559 | 631 880 | 597 143 | 618 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 778 | 603 605 | 572 516 | 508 858 | 518 630 | 542 680 |
| Выручка за отчетный год | 687 321 | 683 559 | 631 880 | 597 143 | 618 114 | 709 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 716 | 111 043 | 123 022 | 78 513 | 75 434 | 108 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 364 | 55 650 | 67 571 | 16 444 | 10 478 | 38 522 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 395 | 68 345 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 352 | 55 393 | 55 451 | 62 069 | 2 561 | 1 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 603 605 | 572 516 | 508 858 | 518 630 | 542 680 | 600 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 227 | 36 364 | 55 650 | 67 571 | 16 444 | 10 478 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 395 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 461 | 47 352 | 55 393 | 55 451 | 62 069 | 2 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 858 | 42 997 | 32 404 | 3 143 | 10 073 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 226 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | 2 124 | 2 392 | 2 965 | 2 311 | 1 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 677 | 32 505 | 84 897 | 35 496 | 21 646 | 25 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 432 | 94 955 | 107 079 | 16 571 | 26 670 | 52 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 427 | 10 858 | 42 997 | 32 404 | 3 143 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 49 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 800 | 2 124 | 2 392 | 2 965 | 2 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 981 | 25 677 | 32 505 | 84 897 | 35 496 | 21 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 721 | 50 432 | 94 955 | 107 079 | 16 571 | 26 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 613 | 7 767 | 33 784 | 24 593 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 604 | 970 | 794 | 5 928 | 7 920 | 3 011 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 283 | 1 840 | 84 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 25 | 3 122 | 3 201 | 12 | 28 |
| Прочее за предыдущий год | 306 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 794 | 5 928 | 7 920 | 3 011 | 668 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 672 | 665 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 729 | 672 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 840 | 863 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 3 122 | 12 | 28 | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 306 | 4 300 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 767 | 33 784 | 24 593 | 27 | 13 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 767 | 33 784 | 24 593 | 27 | 13 024 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 613 | 7 767 | 33 784 | 24 593 | 27 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 975 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 430 | 37 197 | 29 738 | 63 521 | 88 114 | 88 141 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 405 | 76 197 | 68 738 | 102 521 | 127 114 | 127 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 197 | 27 738 | 63 521 | 88 114 | 88 141 | 100 165 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 197 | 66 738 | 102 521 | 127 114 | 127 141 | 139 165 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 767 | 33 783 | 24 593 | 13 024 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 792 | 33 783 | 24 593 | 13 024 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 767 | 33 783 | 24 593 | 13 024 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 767 | 33 783 | 24 593 | 13 024 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 25 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 459 | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 459 | 1 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 459 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 459 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 197 | 68 738 | 102 521 | 127 113 | 127 141 | 139 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 405 | 76 197 | 68 739 | 102 522 | 127 113 | 127 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 841 | 14 364 | 18 398 | 4 | 12 998 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 685 855 | 686 062 | 636 012 | 588 924 | 610 091 | 703 617 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 684 951 | 685 868 | 635 529 | 588 258 | 609 436 | 703 276 |
| Прочие поступления за отчетный год | 904 | 194 | 483 | 666 | 655 | 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 681 014 | 691 157 | 621 648 | 570 526 | 610 087 | 690 619 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 911 | 601 226 | 554 747 | 492 217 | 523 968 | 600 482 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 109 | 52 378 | 35 492 | 40 833 | 47 512 | 53 925 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 313 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 115 | 1 621 | 3 706 | 6 568 | 5 155 | 1 077 |
| Прочие платежи за отчетный год | 220 879 | 41 027 | 27 703 | 30 908 | 6 049 | 6 107 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | 806 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 226 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 2 173 | 3 291 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 173 | 3 291 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 860 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 14 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 14 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 507 | 9 140 | 9 628 | 8 247 | 9 756 | 8 887 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 1 000 | 1 200 | 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 507 | 9 140 | 9 528 | 7 247 | 8 556 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 736 | 10 204 | 1 626 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 348 | 186 | 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 325,0 млн ₽ | 350,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.