Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ТЕРМИНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 | 888 | 893 | 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 833 | 886 | 891 | 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 38 | 38 | 38 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 823 | 19 | 28 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 | 888 | 888 | 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 886 | 886 | 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 38 | 38 | 38 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 16 | 19 | 39 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 9 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 24 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 863 | 888 | 893 | 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 | 24 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 23 | 41 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 23 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 | 845 | 845 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 825 | 845 | 845 | 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 863 | 888 | 888 | 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 24 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | 41 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 | 845 | 845 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 825 | 845 | 845 | 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 835 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 82,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.