Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 458 | 312 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 390 | 101 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 390 | 79 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 740 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 068 | 210 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 609 | 24 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 955 | 3 769 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 473 | 71 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 090 | 57 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 346 | 50 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 594 | 2 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 824 | 204 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 488 | 63 943 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 488 | 63 943 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 336 | 140 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 088 | 18 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 197 | 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 574 | 63 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 150 | 41 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 850 | 14 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 1 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 458 | 312 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 028 | 60 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 018 | 60 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 568 | 160 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 568 | 160 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 862 | 92 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 249 | 92 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 824 | 204 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 835 | 64 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 825 | 64 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 667 | 68 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 667 | 68 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 323 | 71 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 323 | 66 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 361 | 143 735 |
| Выручка за предыдущий год | 431 132 | 571 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 771 | 428 180 |
| Выручка за отчетный год | 493 364 | 566 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 774 | 168 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 909 | 59 019 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 505 | 69 746 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 360 | 39 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 590 | 398 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 148 | 48 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 512 | 73 005 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 701 | 22 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 095 | 43 076 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 076 | 3 654 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 228 | 10 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 788 | 5 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 450 | 14 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 195 | 19 726 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 117 | 3 662 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 248 | 10 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 226 | 6 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 048 | 28 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 107 | 12 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 083 | 7 027 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 898 | 10 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 192 | 32 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 192 | 32 399 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 107 | 12 631 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 648 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 399 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 399 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 399 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 399 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 923 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 923 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 923 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 923 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 658 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 016 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 637 810 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 637 776 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 581 794 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 431 379 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 255 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 972 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 827 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 361 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 194 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 075 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 119 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 539 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 392 809 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 392 809 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 270 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 123 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 306 147 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 661 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Активы | 172,5 млн ₽ | 312,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.