Финансы ООО "ПРЕМИУМВЕРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМВЕРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 | 235 | 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 | 235 | 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 68 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 167 | 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 366 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 262 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 262 | 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 77 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 | 235 | 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 65 | 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 65 | 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 262 | 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | 197 | 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 65 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 65 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 272 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 3,62 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 2,57 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,00 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,72 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.