Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОЛГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 485 | 11 | 291 | 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 485 | 11 | 291 | 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 485 | 11 | 3 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 693 | 4 486 | 11 | 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 693 | 4 486 | 11 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 645 | 4 486 | 11 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 295 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 485 | 11 | 291 | 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 408 | 1 | 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 077 | 10 | 300 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 077 | 10 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 693 | 4 486 | 11 | 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 365 | 3 408 | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 398 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 328 | 1 078 | 10 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 1 078 | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 | 672 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 672 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 313 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 068 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 473 | 20 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | 237 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 408 | 1 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 472 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 465 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 27 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.