Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГСЭН", Тамала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГСЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 518 519 | 738 504 | 639 103 | 1 113 453 | 1 186 282 | 1 090 167 | 970 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 917 | 374 754 | 511 246 | 752 673 | 802 979 | 699 064 | 595 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 917 | 374 422 | 510 913 | 752 283 | 791 759 | 681 904 | 578 349 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 333 | 333 | 333 | 11 128 | 16 489 | 17 329 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 | 92 | 671 | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 602 | 363 750 | 127 857 | 360 780 | 383 303 | 391 103 | 375 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 464 | 45 035 | 46 776 | 101 603 | 267 721 | 333 235 | 263 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 279 | 24 586 | 35 366 | 10 | 35 617 | 16 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 384 | 297 881 | 44 784 | 222 994 | 80 103 | 16 311 | 56 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 969 | 8 259 | 119 | 119 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 204 | 4 350 | 9 813 | 697 | 1 572 | 969 | 37 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 581 | 946 | 1 780 | 33 897 | 4 971 | 305 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 257 | 518 455 | 738 504 | 639 104 | 1 085 713 | 1 186 282 | 1 090 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 672 | 320 742 | 374 754 | 511 246 | 738 285 | 802 979 | 699 064 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 672 | 320 742 | 374 421 | 510 913 | 737 895 | 791 759 | 681 904 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 333 | 333 | 333 | 11 128 | 16 489 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 92 | 671 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 585 | 197 714 | 363 750 | 127 858 | 347 428 | 383 303 | 391 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 219 | 132 464 | 45 035 | 46 776 | 101 603 | 267 721 | 333 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 279 | 24 586 | 35 070 | 10 | 35 617 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 637 | 58 495 | 297 881 | 44 784 | 210 057 | 80 103 | 16 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 969 | 8 259 | 119 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 745 | 5 204 | 4 350 | 9 813 | 697 | 1 572 | 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 984 | 582 | 946 | 1 780 | 33 897 | 4 971 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 518 519 | 738 505 | 639 103 | 1 113 453 | 1 186 281 | 1 090 167 | 970 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 588 | 52 949 | 52 866 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 179 | 110 643 | 125 826 | 125 826 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 288 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 150 | 538 867 | 700 669 | 383 028 | 648 253 | 358 192 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 014 | 538 731 | 700 533 | 371 812 | 480 986 | 261 177 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 11 216 | 16 491 | 20 019 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 776 | 76 996 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 931 | 588 013 | 168 217 | 426 626 | 750 304 | 389 048 | 635 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 475 565 | 518 638 | 162 883 | 278 180 | 146 751 | 469 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 126 | 69 374 | 164 976 | 260 514 | 467 963 | 238 813 | 161 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 242 | 111 | 111 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 3 229 | 4 051 | 3 373 | 3 520 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 257 | 518 455 | 738 504 | 639 104 | 1 085 712 | 1 186 282 | 1 090 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 588 | 52 949 | 52 866 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 643 | 110 643 | 125 826 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 288 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 398 | 219 150 | 538 866 | 33 246 | 383 029 | 648 253 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 351 398 | 219 014 | 538 730 | 33 110 | 371 812 | 480 986 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 11 217 | 16 491 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 776 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 659 | 510 867 | 588 012 | 168 219 | 1 102 380 | 750 304 | 389 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 904 | 475 565 | 518 638 | 830 305 | 278 180 | 146 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 260 | 35 062 | 69 374 | 164 977 | 268 846 | 467 963 | 238 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 242 | 111 | 111 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 495 | 240 | 3 229 | 4 050 | 3 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 45 507 | 133 762 | 299 918 | 106 525 | 31 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 164 | 191 482 | 266 087 | 378 665 | 341 233 | 261 839 | 270 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 | 145 975 | 132 325 | 78 747 | 234 708 | 230 316 | 274 471 |
| Выручка за отчетный год | 191 482 | 266 087 | 378 665 | 341 233 | 261 839 | 270 584 | 594 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 507 | 133 762 | 299 918 | 106 525 | 31 523 | 38 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 328 | 137 305 | 106 525 | 31 523 | 38 975 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 179 | 153 410 | 162 613 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 975 | 132 325 | 78 747 | 234 708 | 230 316 | 274 471 | 555 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 684 | 44 328 | 137 305 | 106 525 | 31 523 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 179 | 153 410 | 162 613 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 388 | 13 505 | 106 264 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 63 | 17 | 743 | 448 | 67 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 771 | 1 949 | 1 110 | 34 430 | 68 937 | 46 562 | 50 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 240 | 401 169 | 457 214 | 425 001 | 659 672 | 217 704 | 57 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 528 | 442 234 | 579 967 | 567 948 | 516 737 | 189 981 | 116 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 388 | 13 504 | 106 264 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 63 | 17 | 743 | 448 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 749 | 771 | 1 949 | 1 110 | 42 022 | 68 937 | 46 562 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 990 | 19 240 | 401 169 | 457 214 | 427 196 | 659 672 | 217 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 588 | 16 528 | 442 234 | 579 968 | 579 892 | 516 737 | 189 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 388 | 13 504 | 102 863 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 780 | 2 205 | 3 098 | 6 231 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 136 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 333 | 10 795 | 5 361 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 195 | 13 157 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 780 | 2 205 | 3 098 | 6 231 | 2 150 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 095 | 12 | 18 175 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 095 | 12 | 18 175 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 136 | 11 081 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 333 | 10 795 | 5 361 | 840 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | 13 157 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 388 | 13 505 | 102 863 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 388 | 13 505 | 102 863 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 15 183 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 388 | 13 504 | 18 067 | 102 863 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 643 | 15 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 643 | 110 643 | 125 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 588 | 52 949 | 52 866 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 127 179 | 110 643 | 125 826 | 125 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 588 | 52 949 | 52 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 700 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 127 179 | 15 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 388 | 102 863 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 388 | 14 700 | 127 179 | 102 863 | 15 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 388 | 102 863 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 388 | 102 863 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 127 179 | 15 183 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 127 179 | 15 183 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 246 | 14 023 | 73 040 | 15 266 | 75 473 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 246 | 14 023 | 73 040 | 15 266 | 75 473 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 246 | 14 023 | 73 040 | 15 266 | 75 473 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 76 246 | 14 023 | 73 040 | 15 266 | 75 473 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 588 | 53 060 | 52 977 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 588 | 53 060 | 52 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 274 734 | 24 550 | 4 467 | 41 720 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 354 | 503 375 | 642 936 | 331 487 | 698 203 | 324 964 | 504 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 546 | 498 709 | 613 787 | 329 633 | 517 011 | 265 557 | 463 095 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 732 | 22 233 | 6 935 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 808 | 4 666 | 29 149 | 1 854 | 180 460 | 37 174 | 34 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 016 | 757 471 | 368 202 | 584 872 | 673 653 | 320 497 | 462 693 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 748 | 718 944 | 307 406 | 464 764 | 518 346 | 204 680 | 304 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 234 | 23 702 | 22 798 | 44 283 | 72 372 | 70 347 | 72 356 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | 2 803 | 40 647 | 70 416 | 29 113 | 67 292 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 784 | 5 100 | 1 925 | 7 589 | 2 605 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 034 | 14 569 | 21 411 | 30 078 | 10 594 | 8 768 | 15 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 870 | 17 | 12 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 900 | 134 870 | 60 017 | 25 634 | 30 839 | 686 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 432 | 30 286 | 619 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 900 | 9 640 | 60 000 | 18 001 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 17 | 4 201 | 553 | 67 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 750 | 7 290 | 112 000 | 60 000 | 51 530 | 17 957 | 78 207 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 529 | 17 957 | 78 207 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 290 | 1 500 | 60 000 | 18 001 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 750 | 110 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 972 | 260 531 | 243 591 | 2 221 | 72 432 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 066 | 530 506 | 717 515 | 524 428 | 802 301 | 407 665 | 443 072 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 466 066 | 530 506 | 717 515 | 524 428 | 802 301 | 407 665 | 443 072 |
| Платежи – всего за отчетный год | 414 094 | 269 975 | 1 009 656 | 280 837 | 800 080 | 425 576 | 370 640 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 269 975 | 1 009 656 | 280 837 | 800 080 | 425 576 | 370 640 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 414 094 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 460 | 5 463 | 875 | 36 631 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 662 | 94 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 111 | 111 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 578 | 3 936 | 1 825 | 3 174 | |||
| Прочие за отчетный год | 2 578 | 3 936 | 1 825 | 3 174 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 578 | 3 936 | 1 825 | 3 285 | |||
| Прочие за отчетный год | 2 578 | 3 936 | 1 825 | 3 285 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | -73,0 млн ₽ |
| Активы | 738,5 млн ₽ | 639,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,76 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,33 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 2,1 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 217 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.